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AZ Fund 1 AZ Equity - America
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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375,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - America wurde am 25. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
375,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
124,34 €
Auflagedatum
25. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saverio Papagno, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - America weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - America enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - America diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - America machen 36,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
The Goldman Sachs Group Inc
JPMorgan Chase & Co
Costco Wholesale Corp
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - America investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,30$ an Gewinn erzielt, also +4,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.260,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - America beträgt seit dem 8.5.2025 4,43% (entspricht 4,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,43% | +4,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - America
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - America um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - America?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - America an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - America Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - America?
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