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AZ Fund 1 AZ Equity - America
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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365,09 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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25.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - America wurde am 25. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
365,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
132,1 €
Auflagedatum
25. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saverio Papagno, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - America weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - America enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - America diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
57
0
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - America machen 118,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Gates Industrial Corp PLC
The Bancorp Inc
Magnite Inc
Stifel Financial Corp
QCR Holdings Inc
Globus Medical Inc Class A
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - America investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,30$ an Gewinn erzielt, also +4,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.260,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - America beträgt seit dem 8.5.2025 4,43% (entspricht 4,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,43% | +4,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - America
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - America?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - America an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - America Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - America?
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