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AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave

ISIN
LU2148611275

WKN
A2P83W

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
212,14 Mio. €
Positionen
?
235
Auflage
?
26.05.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave wurde am 26. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

161,23 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alessandro Picchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

30.350700000000003
30,35%

Vereinigte Staaten

25.8183
25,82%

China

9.56753
9,57%

Kanada

3.62879
3,63%

Frankreich

2.7389900000000003
2,74%

Argentinien

2.40059
2,40%

Deutschland

2.22359
2,22%

Vereinigtes Königreich

2.1042
2,10%

Norwegen

1.22963
1,23%

Schweiz

1.09968
1,10%

Niederlande

1.004
1,00%

Spanien

0.5888300000000001
0,59%

Schweden

0.57885
0,58%

Dänemark

0.35924
0,36%

Singapur

0.2844
0,28%

Brasilien

0.23975000000000002
0,24%

Südkorea

0.20689
0,21%

Mexiko

0.11433
0,11%

Indien

0.10887
0,11%

Taiwan

0.0875
0,09%

Südafrika

0.08344
0,08%

Saudi-Arabien

0.07694000000000001
0,08%

Ungarn

0.07186
0,07%

Türkei

0.05525
0,06%

Jersey

0.05304
0,05%

Rumänien

0.05227
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04893
0,05%

Israel

0.04121
0,04%

Island

0.03963
0,04%

Nigeria

0.03125
0,03%

Belgien

0.02795
0,03%

Estland

0.02587
0,03%

Slowakei

0.0157
0,02%

Kolumbien

0.01446
0,01%

Chile

0.0127
0,01%

Ghana

0.01174
0,01%

Finnland

0.01045
0,01%

Portugal

0.01038
0,01%

Lettland

0.01028
0,01%

Regionen

Europa
42.621520000000004
42,62%
Amerika
32.22892
32,23%
Asien
10.52153
10,52%
Afrika
0.1268
0,13%
Ozeanien
0.0038
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave enthalten:
EUR
Euro
37.018789999999996
37,02%
USD
US Dollar
25.8183
25,82%
CNY
Renminbi Yuan
9.56753
9,57%
CAD
Kanadischer Dollar
3.62879
3,63%
ARS
Argentinischer Peso
2.40059
2,40%
GBP
Pfund Sterling
2.1042
2,10%
NOK
Norwegische Krone
1.22963
1,23%
CHF
Schweizer Franken
1.09968
1,10%
SEK
Schwedische Krone
0.57885
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.35924
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.2844
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.23975000000000002
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20689
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11433
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10887
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0875
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08344
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07694000000000001
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07186
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05525
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.05304
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.05227
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04893
0,05%
ILS
Shekel
0.04121
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03963
0,04%
NGN
Naira
0.03125
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01446
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.0127
0,01%
GHS
Cedi
0.01174
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.235079999999996
35,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave machen 35,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
6.15858
6,16%
Italy (Republic Of) 1.2%
6.10259
6,10%
Italy (Republic Of) 0%
4.68666
4,69%
Italy (Republic Of) 1.5%
3.77877
3,78%
Italy (Republic Of) 4.3%
2.58496
2,58%
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T Bd A
2.52104
2,52%
Banca Monte dei Paschi di Siena
2.40573
2,41%
Argentina (Republic Of) 3.625%
2.40059
2,40%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Icon
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
2.36412
2,36%
E-mini S&P 500 Future June 25
2.23204
2,23%

Branchen

Der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.25365
1,25%
Halbleiter
1.14441
1,14%
Software
1.05052
1,05%
Abfallwirtschaft
0.86671
0,87%
Private Dienstleistungen
0.76512
0,77%
Metalle & Bergbau
0.70208
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57426
0,57%
Regulierte Versorger
0.56522
0,57%
Hardware
0.54683
0,55%
Interaktive Medien
0.48049
0,48%
Zykl. Konsumgüter
0.47381
0,47%
Versicherungen
0.3265
0,33%
Öl & Gas
0.28779
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.25641
0,26%
Telekommunikation
0.22252
0,22%
Pharmaunternehmen
0.19883
0,20%
Industrieprodukte
0.17859
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16601
0,17%
Basiskonsumgüter
0.15138
0,15%
Medien
0.14299
0,14%
Chemikalien
0.11968
0,12%
REITs
0.11749
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1174
0,12%
Krankenversicherungen
0.09754
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09476
0,09%
Reisen & Freizeit
0.09031
0,09%
Konglomerate
0.08463
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.08289
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07877
0,08%
Unternehmensdienste
0.0713
0,07%
Biotechnologie
0.06479
0,06%
Transport
0.04319
0,04%
Tabakprodukte
0.04222
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03785
0,04%
Restaurants
0.03747
0,04%
Bauwesen
0.03641
0,04%
Schwere Maschinen
0.03218
0,03%
Immobilien
0.02831
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02171
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02152
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02121
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01992
0,02%
Baustoffe
0.01919
0,02%
Kapitalmärkte
0.01644
0,02%
Industrievertrieb
0.01495
0,01%
Vermögensverwaltung
0.0144
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01249
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01241
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01225
0,01%
Stahl
0.00952
0,01%
Landwirtschaft
0.00879
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00452
0,00%
Bildung
0.00233
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00157
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,30€ an Gewinn erzielt, also +1,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +302,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave beträgt seit dem 8.5.2025 1,93% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,93%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave?

Welche Kosten fallen beim AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave an?

Schüttet der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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