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AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave

ISIN
LU2148611358

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
231,36 Mio. €
Positionen
?
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208
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave wurde am 1. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,73%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

231,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,79 Mio. €

Auflagedatum

1. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alessandro Picchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.21772
25,22%
IT

Italien

21.34082
21,34%
CN

China

8.823480000000002
8,82%
CA

Kanada

3.5031499999999998
3,50%
FR

Frankreich

3.1694500000000003
3,17%
AR

Argentinien

2.21224
2,21%
DE

Deutschland

2.2080100000000003
2,21%
GB

Vereinigtes Königreich

2.14948
2,15%
NL

Niederlande

1.3431899999999999
1,34%
CH

Schweiz

1.1828200000000002
1,18%
NO

Norwegen

1.03212
1,03%
ES

Spanien

0.5680299999999999
0,57%
SE

Schweden

0.50967
0,51%
SG

Singapur

0.33812
0,34%
DK

Dänemark

0.31671
0,32%
KR

Südkorea

0.25866
0,26%
BR

Brasilien

0.22027
0,22%
IN

Indien

0.11521999999999999
0,12%
MX

Mexiko

0.09420999999999999
0,09%
TW

Taiwan

0.09209
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07558999999999999
0,08%
ZA

Südafrika

0.07403
0,07%
HU

Ungarn

0.07334
0,07%
RO

Rumänien

0.0675
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06467
0,06%
TR

Türkei

0.0601
0,06%
IS

Island

0.04749
0,05%
NG

Nigeria

0.02688
0,03%
EE

Estland

0.02408
0,02%
BE

Belgien

0.02393
0,02%
SK

Slowakei

0.01525
0,02%
CO

Kolumbien

0.01213
0,01%
IL

Israel

0.01106
0,01%
CL

Chile

0.011
0,01%

Regionen

Europa
34.11241000000001
34,11%
Amerika
31.27072
31,27%
Asien
9.876450000000004
9,88%
Afrika
0.11107
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave enthalten:
EUR
Euro
28.7193
28,72%
USD
US Dollar
25.21772
25,22%
CNY
Renminbi Yuan
8.823480000000002
8,82%
CAD
Kanadischer Dollar
3.5031499999999998
3,50%
ARS
Argentinischer Peso
2.21224
2,21%
GBP
Pfund Sterling
2.14948
2,15%
CHF
Schweizer Franken
1.1828200000000002
1,18%
NOK
Norwegische Krone
1.03212
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.50967
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.33812
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.31671
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25866
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.22027
0,22%
INR
Indische Rupie
0.11521999999999999
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09420999999999999
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09209
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07558999999999999
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07403
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07334
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.0675
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06467
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0601
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04749
0,05%
NGN
Naira
0.02688
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01213
0,01%
ILS
Shekel
0.01106
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.527120000000004
27,53%
208
125
25
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave machen 27,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
5.69063
5,69%
Italy (Republic Of) 1.2%
5.63854
5,64%
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T Bd A
2.33536
2,34%
Italy (Republic Of) 3.1%
2.3201
2,32%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Icon
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
2.22314
2,22%
Argentina (Republic Of) 3.625%
2.21224
2,21%
Intel Corp Icon
Intel Corp
1.864
1,86%
Italy (Republic Of) 3.2%
1.76394
1,76%
Banca Monte dei Paschi di Siena
1.74803
1,75%
Datadog Inc Class A
1.73114
1,73%

Branchen

Der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.08175
12,08%
Software
8.08855
8,09%
Halbleiter
5.51509
5,52%
Vermögensverwaltung
4.41312
4,41%
Zykl. Konsumgüter
2.99577
3,00%
Kleidung & Accessoires
2.53725
2,54%
Industrieprodukte
1.57105
1,57%
Bauwesen
1.4684
1,47%
Transport
1.44282
1,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.32276
1,32%
Versicherungen
1.28599
1,29%
Verpackte Konsumgüter
1.24163
1,24%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0292
1,03%
Abfallwirtschaft
0.72011
0,72%
Metalle & Bergbau
0.69648
0,70%
Private Dienstleistungen
0.65562
0,66%
Basiskonsumgüter
0.63874
0,64%
Chemikalien
0.63827
0,64%
Interaktive Medien
0.6104
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.56001
0,56%
Medien
0.53112
0,53%
Regulierte Versorger
0.52009
0,52%
Öl & Gas
0.50012
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.47227
0,47%
Pharmaunternehmen
0.41227
0,41%
Schwere Maschinen
0.35036
0,35%
Hardware
0.3156
0,32%
Telekommunikation
0.23404
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22669
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.18428
0,18%
Unternehmensdienste
0.17714
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16268
0,16%
Immobilien
0.14513
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.13127
0,13%
Biotechnologie
0.12818
0,13%
Kapitalmärkte
0.07347
0,07%
REITs
0.05592
0,06%
Reisen & Freizeit
0.04788
0,05%
Krankenversicherungen
0.03442
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03363
0,03%
Restaurants
0.03059
0,03%
Tabakprodukte
0.02284
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02169
0,02%
Konglomerate
0.01673
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0144
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01094
0,01%
Baustoffe
0.00808
0,01%
Stahl
0.00626
0,01%
Industrievertrieb
0.00582
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00579
0,01%
Landwirtschaft
0.00551
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00332
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00139
0,00%
Bildung
0.00135
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,20€ an Gewinn erzielt, also +1,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +302,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave beträgt seit dem 8.5.2025 1,93% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,93%+1,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave?

Welche Kosten fallen beim AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave an?

Schüttet der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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