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AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave

ISIN
LU2148611432

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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3,10%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
249,21 Mio. €
Positionen
?
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258
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.05.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave wurde am 26. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,10%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

249,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,57 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alessandro Picchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.72989
33,73%
IT

Italien

32.10446
32,10%
DE

Deutschland

7.82361
7,82%
CN

China

5.89259
5,89%
FR

Frankreich

5.13722
5,14%
CA

Kanada

3.45977
3,46%
GB

Vereinigtes Königreich

2.37044
2,37%
AR

Argentinien

2.36823
2,37%
ES

Spanien

1.88634
1,89%
CH

Schweiz

1.7513
1,75%
SE

Schweden

1.32931
1,33%
NL

Niederlande

0.93148
0,93%
NO

Norwegen

0.70061
0,70%
FI

Finnland

0.61919
0,62%
SG

Singapur

0.27974
0,28%
DK

Dänemark

0.245
0,24%
AU

Australien

0.2305
0,23%
KR

Südkorea

0.23015
0,23%
BR

Brasilien

0.19736
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11629
0,12%
IN

Indien

0.10207
0,10%
MX

Mexiko

0.08976
0,09%
TW

Taiwan

0.08973
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08431
0,08%
ZA

Südafrika

0.0719
0,07%
HU

Ungarn

0.06879
0,07%
RO

Rumänien

0.06377
0,06%
BE

Belgien

0.06376
0,06%
TR

Türkei

0.05807
0,06%
IS

Island

0.04537
0,05%
NG

Nigeria

0.02614
0,03%
EE

Estland

0.02248
0,02%
SK

Slowakei

0.01456
0,01%
CO

Kolumbien

0.01246
0,01%

Regionen

Europa
55.20703
55,21%
Amerika
39.859719999999996
39,86%
Asien
6.890520000000002
6,89%
Ozeanien
0.2305
0,23%
Afrika
0.10812999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave enthalten:
EUR
Euro
48.62676000000001
48,63%
USD
US Dollar
33.72989
33,73%
CNY
Renminbi Yuan
5.89259
5,89%
CAD
Kanadischer Dollar
3.45977
3,46%
GBP
Pfund Sterling
2.37044
2,37%
ARS
Argentinischer Peso
2.36823
2,37%
CHF
Schweizer Franken
1.7513
1,75%
SEK
Schwedische Krone
1.32931
1,33%
NOK
Norwegische Krone
0.70061
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.27974
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.245
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.2305
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23015
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19736
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.11629
0,12%
INR
Indische Rupie
0.10207
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08976
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08973
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08431
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0719
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06879
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06377
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05807
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04537
0,05%
NGN
Naira
0.02614
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01246
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.16233
30,16%
258
127
48
83

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave machen 30,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
6.56551
6,57%
Italy (Republic Of) 3.6%
5.29966
5,30%
Italy (Republic Of) 3.5%
3.44279
3,44%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%
2.43796
2,44%
Argentina (Republic Of) 3.625%
2.36823
2,37%
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T Bd A
2.18141
2,18%
Italy (Republic Of) 3.1%
2.12692
2,13%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875%
2.02336
2,02%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
1.95464
1,95%
Banca Monte dei Paschi di Siena
1.76185
1,76%

Branchen

Der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.51358
9,51%
Vermögensverwaltung
4.44355
4,44%
Kleidung & Accessoires
2.48992
2,49%
Halbleiter
2.37546
2,38%
Software
1.93475
1,93%
Industrieprodukte
1.68987
1,69%
Bauwesen
1.40861
1,41%
Versicherungen
1.40679
1,41%
Getränke (alkoholisch)
0.96432
0,96%
Interaktive Medien
0.94759
0,95%
Hardware
0.92986
0,93%
Metalle & Bergbau
0.81939
0,82%
Zykl. Konsumgüter
0.75326
0,75%
Abfallwirtschaft
0.64939
0,65%
Private Dienstleistungen
0.59366
0,59%
Medien
0.39493
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32188
0,32%
Kapitalmärkte
0.3002
0,30%
Telekommunikation
0.24859
0,25%
Basiskonsumgüter
0.23126
0,23%
Pharmaunternehmen
0.20014
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19062
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.18028
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17234
0,17%
Unternehmensdienste
0.13781
0,14%
Chemikalien
0.1244
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.11005
0,11%
Biotechnologie
0.08954
0,09%
Regulierte Versorger
0.0802
0,08%
Konglomerate
0.07795
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.06225
0,06%
Restaurants
0.05537
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05333
0,05%
Transport
0.05137
0,05%
Öl & Gas
0.04887
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.03772
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03215
0,03%
Industrievertrieb
0.03148
0,03%
Schwere Maschinen
0.029
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02875
0,03%
REITs
0.02273
0,02%
Immobilien
0.02086
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02003
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01865
0,02%
Krankenversicherungen
0.013
0,01%
Tabakprodukte
0.0098
0,01%
Baustoffe
0.00612
0,01%
Stahl
0.00452
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00422
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00345
0,00%
Landwirtschaft
0.00283
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00283
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00129
0,00%
Bildung
0.00121
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00045
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,00$ an Gewinn erzielt, also +1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +295,30%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave beträgt seit dem 8.5.2025 1,90% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,90%+1,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave?

Welche Kosten fallen beim AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave an?

Schüttet der AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ FUND 1 AZ Allocation - Balanced Brave?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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