Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate

ISIN
LU2149214566

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
271 Mio. €
Positionen
?
424
Auflage
?
20.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate wurde am 20. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

271 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,22 €

Auflagedatum

20. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Karol Necki

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.63871
20,64%

Vereinigte Staaten

15.19327
15,19%

Deutschland

12.4796
12,48%

Italien

10.110009999999999
10,11%

Niederlande

6.41118
6,41%

Spanien

5.88616
5,89%

Vereinigtes Königreich

5.473
5,47%

Schweiz

4.28943
4,29%

Schweden

2.31786
2,32%

Dänemark

2.14197
2,14%

Polen

1.93086
1,93%

Australien

1.64217
1,64%

Japan

1.39504
1,40%

Finnland

1.2209
1,22%

Österreich

1.0951
1,10%

Belgien

0.89058
0,89%

Kanada

0.84744
0,85%

Norwegen

0.83641
0,84%

Tschechien

0.64847
0,65%

Portugal

0.63958
0,64%

Neuseeland

0.48728
0,49%

Hongkong

0.38417
0,38%

Rumänien

0.21415
0,21%

Brasilien

0.19414
0,19%

China

0.052039999999999996
0,05%

Indien

0.03274
0,03%

Indonesien

0.03115
0,03%

Macao

0.02471
0,02%

Südkorea

0.0221
0,02%

Philippinen

0.01342
0,01%

Thailand

0.01124
0,01%

Regionen

Europa
77.22852999999999
77,23%
Amerika
16.24336
16,24%
Ozeanien
2.12945
2,13%
Asien
1.98863
1,99%
Afrika
0.0045000000000000005
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate enthalten:
EUR
Euro
59.376380000000005
59,38%
USD
US Dollar
15.19327
15,19%
GBP
Pfund Sterling
5.473
5,47%
CHF
Schweizer Franken
4.28943
4,29%
SEK
Schwedische Krone
2.31786
2,32%
DKK
Dänische Krone
2.14197
2,14%
PLN
Złoty
1.93086
1,93%
AUD
Australischer Dollar
1.64217
1,64%
JPY
Japanischer Yen
1.39504
1,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84744
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.83641
0,84%
CZK
Tschechische Krone
0.64847
0,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48728
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38417
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.21415
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19414
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.052039999999999996
0,05%
INR
Indische Rupie
0.03274
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03115
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02471
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0221
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01342
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01124
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.1711100000000005
6,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate machen 6,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 5%
0.99589
1,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
0.78564
0,79%
UniCredit S.p.A. 5.459%
0.74674
0,75%
Credit Agricole S.A. 3.375%
0.56129
0,56%
BNP Paribas SA 3.875%
0.55678
0,56%
Nestle Finance International Limited 3.25%
0.55429
0,55%
BNP Paribas Issuance BV 0%
0.54471
0,54%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%
0.52537
0,53%
Danone SA 3.481%
0.45295
0,45%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%
0.44745
0,45%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.12096
2,12%
Unternehmensanleihen
91.30085
91,30%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.07188
1,07%
Cash
8.36048
8,36%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.978820000000002
23,98%
3 bis 5 Jahre
23.53278
23,53%
5 bis 7 Jahre
17.19412
17,19%
7 bis 10 Jahre
16.80371
16,80%
10 bis 15 Jahre
4.13477
4,13%
20 bis 30 Jahre
3.26976
3,27%
15 bis 20 Jahre
2.378
2,38%
Über 30 Jahre
1.28139
1,28%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,32%
Durchschnittlicher Kupon
3,27%
Aktuelle Rendite
3,05%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!