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Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced

ISIN
LU2149215613

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
464,36 Mio. €
Positionen
?
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202
Auflage
?
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20.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced wurde am 20. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 464,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

464,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,19 €

Auflagedatum

20. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

37.64856
37,65%
DE

Deutschland

14.31913
14,32%
FR

Frankreich

9.77455
9,77%
US

Vereinigte Staaten

1.4331800000000001
1,43%
GB

Vereinigtes Königreich

0.02697
0,03%
NL

Niederlande

0.01915
0,02%
PT

Portugal

0.01764
0,02%
CH

Schweiz

0.01553
0,02%
ES

Spanien

0.01267
0,01%

Regionen

Europa
61.839830000000006
61,84%
Amerika
1.4331800000000001
1,43%
Asien
0.0006900000000000001
0,00%
Ozeanien
0.00042
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced enthalten:
EUR
Euro
61.79464000000001
61,79%
USD
US Dollar
1.4331800000000001
1,43%
GBP
Pfund Sterling
0.02697
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.01553
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.88973
42,89%
202
0
22
180

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced machen 42,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
4.30424
4,30%
France (Republic Of) 0%
4.29701
4,30%
Italy (Republic Of) 0%
4.29695
4,30%
France (Republic Of) 0%
4.29042
4,29%
Italy (Republic Of) 0%
4.29025
4,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.28986
4,29%
France (Republic Of) 0%
4.28719
4,29%
Italy (Republic Of) 0%
4.28266
4,28%
France (Republic Of) 0%
4.2806
4,28%
Italy (Republic Of) 0%
4.27055
4,27%

Branchen

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.37179
0,37%
Halbleiter
0.3422
0,34%
Hardware
0.20935
0,21%
Interaktive Medien
0.18149
0,18%
Zykl. Konsumgüter
0.15286
0,15%
Pharmaunternehmen
0.1088
0,11%
Versicherungen
0.10011
0,10%
Banken
0.09939
0,10%
Öl & Gas
0.07993
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07542
0,08%
Kapitalmärkte
0.06142
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0599
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05926
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05899
0,06%
Regulierte Versorger
0.05415
0,05%
Basiskonsumgüter
0.05281
0,05%
REITs
0.05108
0,05%
Medien
0.04705
0,05%
Industrieprodukte
0.04602
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.0453
0,05%
Telekommunikation
0.03461
0,03%
Krankenversicherungen
0.03169
0,03%
Vermögensverwaltung
0.0308
0,03%
Transport
0.02874
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02835
0,03%
Chemikalien
0.02834
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02784
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02496
0,02%
Restaurants
0.0241
0,02%
Tabakprodukte
0.01956
0,02%
Schwere Maschinen
0.01847
0,02%
Bauwesen
0.0175
0,02%
Unternehmensdienste
0.01414
0,01%
Konglomerate
0.01185
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01015
0,01%
Biotechnologie
0.01009
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00985
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00685
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00651
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00639
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0058
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00564
0,01%
Industrievertrieb
0.00535
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00533
0,01%
Landwirtschaft
0.00396
0,00%
Immobilien
0.00384
0,00%
Baustoffe
0.00346
0,00%
Stahl
0.00243
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00195
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00081
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00028
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,08%
51%
Tabak
0%
0,50%
13%
Glücksspiel
0%
0,09%
67%
Tierversuche
0%
11,24%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,07%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,04%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced an?

Schüttet der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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