Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced kannst du unter der ISIN LU2149215613 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced an?

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,25% abgezogen.

Q: Schüttet der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced Dividenden aus?

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced hat ein Fondsvolumen von 416,23 Mio. €.

ISIN

LU2149215613

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

416,23 Mio. €

Positionen

Auflage

20.07.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced wurde am 20. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

416,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,19 €

Auflagedatum

20. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Italien

32.97213

32,97%

Deutschland

10.32113

10,32%

Frankreich

6.04469

6,04%

Vereinigte Staaten

0.85492

0,85%

Niederlande

0.04109

0,04%

Spanien

0.02358

0,02%

Regionen

Europa

49.41327

49,41%

Amerika

0.85492

0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced enthalten:

EUR

Euro

49.40791

49,41%

USD

US Dollar

0.85492

0,85%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

47.85385

47,85%

Anzahl Positionen94

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen14

Cash und sonstige Positionen80

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced machen 47,85% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

France (Republic Of) 0%

4.80311

4,80%

Italy (Republic Of) 0%

4.80264

4,80%

Germany (Federal Republic Of) 0%

4.80158

4,80%

France (Republic Of) 0%

4.79937

4,80%

Italy (Republic Of) 0%

4.79441

4,79%

France (Republic Of) 0%

4.79201

4,79%

Italy (Republic Of) 0%

4.77967

4,78%

Italy (Republic Of) 0%

4.76494

4,76%

Italy (Republic Of) 0%

4.76202

4,76%

Germany (Federal Republic Of) 0%

4.7541

4,75%

Branchen

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

0.05546

0,06%

Halbleiter

0.05518

0,06%

Hardware

0.03477

0,03%

Interaktive Medien

0.03006

0,03%

Zykl. Konsumgüter

0.02427

0,02%

Pharmaunternehmen

0.01696

0,02%

Banken

0.01581

0,02%

Versicherungen

0.01503

0,02%

Öl & Gas

0.01268

0,01%

Kreditdienstleistungen

0.01155

0,01%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00956

0,01%

Kapitalmärkte

0.00953

0,01%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.00933

0,01%

Medizinprodukte & Geräte

0.00865

0,01%

Regulierte Versorger

0.00842

0,01%

REITs

0.0077

0,01%

Basiskonsumgüter

0.0077

0,01%

Industrieprodukte

0.00723

0,01%

Medien

0.00674

0,01%

Verpackte Konsumgüter

0.00669

0,01%

Telekommunikation

0.00512

0,01%

Vermögensverwaltung

0.0049

0,00%

Krankenversicherungen

0.00449

0,00%

Reisen & Freizeit

0.00445

0,00%

Transport

0.00436

0,00%

Chemikalien

0.00435

0,00%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00424

0,00%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00415

0,00%

Restaurants

0.00353

0,00%

Tabakprodukte

0.00285

0,00%

Schwere Maschinen

0.00283

0,00%

Bauwesen

0.00258

0,00%

Unternehmensdienste

0.00215

0,00%

Konglomerate

0.00172

0,00%

Biotechnologie

0.00146

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00145

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00138

0,00%

Metalle & Bergbau

0.00112

0,00%

Abfallwirtschaft

0.001

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00098

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00093

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00092

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00089

0,00%

Industrievertrieb

0.00086

0,00%

Immobilien

0.00065

0,00%

Landwirtschaft

0.00058

0,00%

Baustoffe

0.00058

0,00%

Stahl

0.0004

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.0003

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00012

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00005

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Anzеigе

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,08%

51%

Tabak

0,50%

13%

Glücksspiel

0,09%

67%

Tierversuche

11,24%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,07%

35%

Gentechnik

0,07%

31%

Verhütung & Stammzellen

5,04%

100%

Alkohol

0,08%

51%

Tabak

0,50%

13%

Glücksspiel

0,09%

67%

Tierversuche

11,24%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,07%

35%

Gentechnik

0,07%

31%

Verhütung & Stammzellen

5,04%

100%

Rendite

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aquantum Active Range	1,63%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	09.07.21
Aquantum Active Range	0,70%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	05.03.24
Aquantum Active Range	1,26%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	13.01.25
OptoFlex	1,12%	Ausschüttend	1,2 Mrd. €	28.11.17
OptoFlex	1,03%	Ausschüttend	1,2 Mrd. €	18.08.20
OptoFlex	0,16%	Ausschüttend	1,2 Mrd. €	12.12.12
OptoFlex	1,66%	Ausschüttend	1,2 Mrd. €	12.12.12
Assenagon Alpha Volatility	1,09%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	01.08.19
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	0,16%	Ausschüttend	880 Mio. €	13.08.21
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	0,66%	Thesaurierend	880 Mio. €	19.12.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced an?

Schüttet der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

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Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

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Schüttet der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced Dividenden aus?

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