Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced

ISIN
LU2149215613

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
483,08 Mio. €
Positionen
?
275
Auflage
?
20.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced wurde am 20. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 483,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

483,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,19 €

Auflagedatum

20. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norberto Leonardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

37.49926
37,50%

Frankreich

11.615620000000002
11,62%

Deutschland

11.25663
11,26%

Vereinigte Staaten

6.83166
6,83%

Niederlande

0.06929
0,07%

Spanien

0.03648
0,04%

Schweiz

0.03105
0,03%

Vereinigtes Königreich

0.0249
0,02%

Portugal

0.01516
0,02%

Regionen

Europa
60.566720000000004
60,57%
Amerika
6.83166
6,83%
Asien
0.0029699999999999996
0,00%
Ozeanien
0.00037
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced enthalten:
EUR
Euro
60.50487
60,50%
USD
US Dollar
6.83166
6,83%
CHF
Schweizer Franken
0.03105
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.0249
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.02784
40,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced machen 40,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
5.71697
5,72%
Italy (Republic Of) 0%
3.8248
3,82%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.82454
3,82%
France (Republic Of) 0%
3.82205
3,82%
France (Republic Of) 0%
3.81895
3,82%
Italy (Republic Of) 0%
3.81719
3,82%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.80972
3,81%
Italy (Republic Of) 0%
3.80272
3,80%
Italy (Republic Of) 0%
3.79557
3,80%
France (Republic Of) 0%
3.79533
3,80%

Branchen

Der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.29269
0,29%
Halbleiter
0.23553
0,24%
Hardware
0.21042
0,21%
Interaktive Medien
0.15237
0,15%
Zykl. Konsumgüter
0.1317
0,13%
Pharmaunternehmen
0.11652
0,12%
Versicherungen
0.1052
0,11%
Öl & Gas
0.08723
0,09%
Banken
0.08582
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.06995
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.05591
0,06%
Regulierte Versorger
0.05441
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05064
0,05%
REITs
0.05043
0,05%
Kapitalmärkte
0.05008
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04913
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04834
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.04741
0,05%
Krankenversicherungen
0.04202
0,04%
Industrieprodukte
0.03819
0,04%
Medien
0.035
0,04%
Telekommunikation
0.0349
0,03%
Chemikalien
0.02856
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0283
0,03%
Transport
0.02811
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02744
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02626
0,03%
Restaurants
0.02442
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02278
0,02%
Tabakprodukte
0.01746
0,02%
Schwere Maschinen
0.01641
0,02%
Bauwesen
0.01398
0,01%
Unternehmensdienste
0.01347
0,01%
Biotechnologie
0.01101
0,01%
Konglomerate
0.01089
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00873
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0067
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00624
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00613
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00561
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00548
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00528
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00505
0,01%
Industrievertrieb
0.00503
0,01%
Immobilien
0.00361
0,00%
Landwirtschaft
0.00327
0,00%
Baustoffe
0.00301
0,00%
Stahl
0.0023
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00226
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00076
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced an?

Schüttet der Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!