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Generali Smart Funds - Responsible Protect 90

ISIN
LU2152347386

WKN
A2P3QZ

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
70,55 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
02.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 wurde am 2. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

70,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.07732
29,08%

Frankreich

9.633479999999999
9,63%

Deutschland

6.79729
6,80%

Italien

3.1757400000000002
3,18%

Vereinigtes Königreich

3.0191600000000003
3,02%

Niederlande

2.59971
2,60%

Spanien

2.23069
2,23%

Schweiz

1.2736399999999999
1,27%

Schweden

1.19748
1,20%

Kanada

1.12368
1,12%

Belgien

0.9319999999999999
0,93%

Dänemark

0.7984899999999999
0,80%

Indien

0.71462
0,71%

Australien

0.64915
0,65%

Japan

0.57171
0,57%

Türkei

0.5477
0,55%

Finnland

0.50754
0,51%

Mexiko

0.47354
0,47%

Rumänien

0.43137
0,43%

Österreich

0.38072
0,38%

Irland

0.37299
0,37%

Brasilien

0.33603
0,34%

Polen

0.33493
0,33%

Argentinien

0.31147
0,31%

Peru

0.30096
0,30%

Taiwan

0.24191
0,24%

China

0.24084
0,24%

Litauen

0.23714
0,24%

Norwegen

0.19562
0,20%

Portugal

0.17801999999999998
0,18%

Ecuador

0.1663
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16523
0,17%

Chile

0.14995999999999998
0,15%

Kolumbien

0.14644
0,15%

Luxemburg

0.11165
0,11%

Südafrika

0.10542
0,11%

Kroatien

0.10128
0,10%

Guatemala

0.10105
0,10%

Costa Rica

0.09661
0,10%

Zypern

0.09607
0,10%

Paraguay

0.08195
0,08%

Usbekistan

0.08082
0,08%

Panama

0.07932
0,08%

Neuseeland

0.07415000000000001
0,07%

Ukraine

0.07292
0,07%

Estland

0.07128
0,07%

Südkorea

0.06662
0,07%

Oman

0.06232
0,06%

Georgien

0.05479
0,05%

Tschechien

0.05316
0,05%

Malaysia

0.05049
0,05%

Israel

0.049920000000000006
0,05%

Singapur

0.04832
0,05%

Slowakei

0.04068
0,04%

Uruguay

0.03233
0,03%

Thailand

0.03126
0,03%

Hongkong

0.02804
0,03%

Katar

0.02198
0,02%

Island

0.01309
0,01%

Regionen

Europa
34.775000000000006
34,78%
Amerika
32.17637
32,18%
Asien
3.37945
3,38%
Ozeanien
0.7234700000000001
0,72%
Afrika
0.10722999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 enthalten:
USD
US Dollar
29.24362
29,24%
EUR
Euro
27.371250000000007
27,37%
GBP
Pfund Sterling
3.0191600000000003
3,02%
CHF
Schweizer Franken
1.2736399999999999
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.19748
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12368
1,12%
DKK
Dänische Krone
0.7984899999999999
0,80%
INR
Indische Rupie
0.71462
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.64915
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.57171
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.5477
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47354
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.43137
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.33603
0,34%
PLN
Złoty
0.33493
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.31147
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.30096
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24191
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.24084
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.19562
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.16523
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.14995999999999998
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14644
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10542
0,11%
HRK
Kroatische Kuna
0.10128
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10105
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09661
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08195
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08082
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07932
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07415000000000001
0,07%
UAH
Hrywnja
0.07292
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06662
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06232
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05479
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05316
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05049
0,05%
ILS
Shekel
0.049920000000000006
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04832
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03233
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03126
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02804
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02198
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01309
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.51425
73,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 machen 73,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
15.10191
15,10%
BNP Paribas Mois ISR IC
10.05994
10,06%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
9.47527
9,48%
Sycomore Sélection Crédit I
6.91081
6,91%
ODDO BHF Sust Crdt Opps CI-EUR
6.5956
6,60%
Comgest Growth America EUR I Acc
6.58976
6,59%
IVO Em Mkts Corp Debt Shrt DurSRIEURIAcc
5.20305
5,20%
BNP Paribas Euro Money Market I Cap
5.06455
5,06%
Amundi Fds Cash EUR I2 EUR C
5.03408
5,03%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc
3.47928
3,48%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.83733
3,84%
Halbleiter
2.35137
2,35%
Pharmaunternehmen
2.03457
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.6189
1,62%
Hardware
1.59465
1,59%
Banken
1.49156
1,49%
Interaktive Medien
1.47378
1,47%
Versicherungen
1.25028
1,25%
Industrieprodukte
1.24877
1,25%
Kreditdienstleistungen
0.91369
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.89778
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70642
0,71%
Regulierte Versorger
0.66607
0,67%
Chemikalien
0.64134
0,64%
Unternehmensdienste
0.62712
0,63%
Öl & Gas
0.55745
0,56%
Telekommunikation
0.53985
0,54%
Bauwesen
0.53838
0,54%
Basiskonsumgüter
0.52132
0,52%
Transport
0.5085
0,51%
Kapitalmärkte
0.46946
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40064
0,40%
REITs
0.35651
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3395
0,34%
Baustoffe
0.33247
0,33%
Medien
0.28944
0,29%
Krankenversicherungen
0.28464
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.27635
0,28%
Private Dienstleistungen
0.26452
0,26%
Schwere Maschinen
0.25265
0,25%
Reisen & Freizeit
0.21579
0,22%
Restaurants
0.19566
0,20%
Vermögensverwaltung
0.17828
0,18%
Industrievertrieb
0.16163
0,16%
Konglomerate
0.14269
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.1342
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11431
0,11%
Abfallwirtschaft
0.11217
0,11%
Immobilien
0.08833
0,09%
Stahl
0.07623
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07295
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06856
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05787
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04726
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04014
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03869
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03244
0,03%
Landwirtschaft
0.01068
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00353
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00341
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00097
0,00%
Biotechnologie
0.00037
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00027
0,00%
Tabakprodukte
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 180,90€ an Gewinn erzielt, also +18,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 beträgt seit dem 2.6.2020 18,09% (entspricht 3,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,59%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-2,71%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-7,57%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-4,88%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+0,64%+0,64%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+5,00%+1,62%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
2.6.2020 - 29.4.2025
+18,09%+3,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Responsible Protect 90
Volatilität
?
5,08%
1 Jahr
3,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,33%
1 Jahr
-10,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,19
1 Jahr
0,40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 um maximal
-9,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Responsible Protect 90?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Responsible Protect 90?

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