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A&G Flota Catamaran Fund

ISIN
LU2153408997

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,86 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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07.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der A&G Flota Catamaran Fund wurde am 7. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,86 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Catamaran Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.40993
31,41%
FR

Frankreich

13.723679999999998
13,72%
GB

Vereinigtes Königreich

9.75408
9,75%
DE

Deutschland

8.5419
8,54%
ES

Spanien

4.70564
4,71%
NL

Niederlande

4.54787
4,55%
IT

Italien

4.08189
4,08%
CN

China

2.96671
2,97%
CA

Kanada

2.25727
2,26%
CH

Schweiz

2.15709
2,16%
AU

Australien

1.1535199999999999
1,15%
JP

Japan

1.04856
1,05%
SE

Schweden

0.9782500000000001
0,98%
BE

Belgien

0.79113
0,79%
IE

Irland

0.76712
0,77%
DK

Dänemark

0.6907099999999999
0,69%
FI

Finnland

0.37646
0,38%
PT

Portugal

0.34817000000000004
0,35%
AT

Österreich

0.31866
0,32%
CZ

Tschechien

0.3053
0,31%
ZA

Südafrika

0.29872
0,30%
NO

Norwegen

0.22083000000000003
0,22%
IS

Island

0.20335
0,20%
SG

Singapur

0.20109
0,20%
TW

Taiwan

0.16945
0,17%
PL

Polen

0.14276
0,14%
MX

Mexiko

0.13191999999999998
0,13%
HK

Hongkong

0.12746000000000002
0,13%
GR

Griechenland

0.12221
0,12%
LU

Luxemburg

0.12107
0,12%
BR

Brasilien

0.09209
0,09%
KR

Südkorea

0.07953
0,08%
IL

Israel

0.0795
0,08%
RO

Rumänien

0.07694
0,08%
HU

Ungarn

0.07592
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05152
0,05%
HR

Kroatien

0.035
0,04%
EE

Estland

0.03225
0,03%
PE

Peru

0.02328
0,02%
SI

Slowenien

0.02217
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02105
0,02%
IN

Indien

0.02089
0,02%
SK

Slowakei

0.0161
0,02%
NG

Nigeria

0.01498
0,01%

Regionen

Europa
53.16703000000002
53,17%
Amerika
33.89665
33,90%
Asien
4.770999999999999
4,77%
Ozeanien
1.17583
1,18%
Afrika
0.31625
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A&G Flota Catamaran Fund enthalten:
EUR
Euro
38.516380000000005
38,52%
USD
US Dollar
31.416629999999998
31,42%
GBP
Pfund Sterling
9.75408
9,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.96671
2,97%
CAD
Kanadischer Dollar
2.25727
2,26%
CHF
Schweizer Franken
2.15709
2,16%
AUD
Australischer Dollar
1.1535199999999999
1,15%
JPY
Japanischer Yen
1.04856
1,05%
SEK
Schwedische Krone
0.9782500000000001
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.6907099999999999
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.3053
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29872
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.22083000000000003
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.20335
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.20109
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16945
0,17%
PLN
Złoty
0.14276
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13191999999999998
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12746000000000002
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.09209
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07953
0,08%
ILS
Shekel
0.0795
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07694
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07592
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.05152
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.035
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02328
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02105
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02089
0,02%
NGN
Naira
0.01498
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der A&G Flota Catamaran Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.81208
57,81%
26
0
5
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des A&G Flota Catamaran Fund machen 57,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
7.6066
7,61%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
7.28906
7,29%
Fidelity MSCI Europe Indx EUR P Acc
6.56148
6,56%
DIP - Paradigma Flexible Bd C Acc
5.8514
5,85%
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR
5.77328
5,77%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc H
5.32222
5,32%
MS INVF Global Brands ZH EUR
5.30688
5,31%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
4.98765
4,99%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I
4.63888
4,64%
Alger American Asset Growth I EUH
4.47463
4,47%

Branchen

Der A&G Flota Catamaran Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.01138
5,01%
Halbleiter
3.16797
3,17%
Metalle & Bergbau
3.15955
3,16%
Banken
3.10472
3,10%
Interaktive Medien
2.67146
2,67%
Zykl. Konsumgüter
2.44906
2,45%
Pharmaunternehmen
2.12303
2,12%
Versicherungen
1.97127
1,97%
Hardware
1.8668
1,87%
Industrieprodukte
1.35646
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.35466
1,35%
Kapitalmärkte
1.23138
1,23%
Öl & Gas
1.19304
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07219
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9409
0,94%
Regulierte Versorger
0.90985
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.88979
0,89%
Kreditdienstleistungen
0.88657
0,89%
Unternehmensdienste
0.83155
0,83%
Medien
0.77013
0,77%
Bauwesen
0.57588
0,58%
Telekommunikation
0.56251
0,56%
Basiskonsumgüter
0.56094
0,56%
Reisen & Freizeit
0.53336
0,53%
Chemikalien
0.50848
0,51%
Transport
0.44941
0,45%
REITs
0.43797
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43442
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40919
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.3933
0,39%
Vermögensverwaltung
0.37287
0,37%
Biotechnologie
0.31459
0,31%
Tabakprodukte
0.28031
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.26002
0,26%
Konglomerate
0.22456
0,22%
Restaurants
0.22362
0,22%
Krankenversicherungen
0.2091
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20672
0,21%
Baustoffe
0.19961
0,20%
Abfallwirtschaft
0.19902
0,20%
Schwere Maschinen
0.19402
0,19%
Immobilien
0.18212
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.12362
0,12%
Stahl
0.11797
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11413
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09199
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.07091
0,07%
Industrievertrieb
0.06415
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04266
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03382
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0311
0,03%
Landwirtschaft
0.03074
0,03%
Bildung
0.02992
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00781
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00746
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Catamaran Fund?

Welche Kosten fallen beim A&G Flota Catamaran Fund an?

Schüttet der A&G Flota Catamaran Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Catamaran Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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