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A&G Flota Lembus Fund
Mehr Infos
TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,64 Mio. €
Positionen
16
Auflage
07.08.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der A&G Flota Lembus Fund wurde am 7. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,64 Mio. €
Auflagedatum
7. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Lembus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Russland
China
Kanada
Südafrika
Kolumbien
Spanien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Mexiko
Dänemark
Australien
Schweiz
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A&G Flota Lembus Fund enthalten:
RUB
Russischer Rubel
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der A&G Flota Lembus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des A&G Flota Lembus Fund machen 87,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD Liquidity Core Acc
Pictet-Short-Term Money Market USD I
Gaz Capital S.A. 5.15%
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.875%
Sasol Financing USA LLC 5.5%
IAMGOLD Corp 5.75%
Fortune Star (BVI) Limited 5%
Banco Davivienda SA 6.65%
Lukoil Capital Designated Activity Company 3.6%
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%
Branchen
Der A&G Flota Lembus Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Lembus Fund?
Welche Kosten fallen beim A&G Flota Lembus Fund an?
Schüttet der A&G Flota Lembus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Lembus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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