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NSF SICAV Alpha +

ISIN
LU2153605717

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,81%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,01 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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31.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NSF SICAV Alpha + wurde am 31. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,81%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,95 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV Alpha + weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.397100000000002
16,40%
MX

Mexiko

2.09948
2,10%
RO

Rumänien

1.64345
1,64%
GB

Vereinigtes Königreich

1.47182
1,47%
JP

Japan

1.01142
1,01%
SE

Schweden

0.69587
0,70%
ES

Spanien

0.61317
0,61%
IS

Island

0.57012
0,57%
NO

Norwegen

0.48898
0,49%
FR

Frankreich

0.46309
0,46%
NL

Niederlande

0.31502
0,32%
IT

Italien

0.23146
0,23%
CH

Schweiz

0.1433
0,14%
DK

Dänemark

0.12288
0,12%
IE

Irland

0.12201
0,12%
CA

Kanada

0.11436
0,11%
FI

Finnland

0.1139
0,11%
DE

Deutschland

0.093
0,09%
IN

Indien

0.02654
0,03%

Regionen

Amerika
18.610940000000003
18,61%
Europa
7.08807
7,09%
Asien
1.0438399999999999
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV Alpha + enthalten:
USD
US Dollar
16.397100000000002
16,40%
MXN
Mexikanischer Peso
2.09948
2,10%
EUR
Euro
1.95165
1,95%
RON
Rumänischer Leu
1.64345
1,64%
GBP
Pfund Sterling
1.47182
1,47%
JPY
Japanischer Yen
1.01142
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.69587
0,70%
ISK
Isländische Krone
0.57012
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.48898
0,49%
CHF
Schweizer Franken
0.1433
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.12288
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11436
0,11%
INR
Indische Rupie
0.02654
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NSF SICAV Alpha + diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.09629
86,10%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NSF SICAV Alpha + machen 86,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder GAIA Egerton Eq C Acc USD Hdg
10.43312
10,43%
Schroder GAIA Sirios US Eq C Acc USD
10.34261
10,34%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $
9.4381
9,44%
Neuberger Berman US L S Eq USD I Acc
9.16952
9,17%
BlueBay Global Sov Opps C USD(CPf)
8.83931
8,84%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I USD
8.61574
8,62%
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc USD
8.44859
8,45%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq USD InsPld
8.10857
8,11%
MontLake Ironshield Credit USD Ins A
6.78326
6,78%
Liontrust GF EurpStratEq B3 Instl Acc $
5.91747
5,92%

Branchen

Der NSF SICAV Alpha + investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.23638
2,24%
Zykl. Konsumgüter
1.69701
1,70%
Interaktive Medien
1.22039
1,22%
Banken
0.96288
0,96%
Hardware
0.82766
0,83%
Halbleiter
0.70252
0,70%
Reisen & Freizeit
0.64037
0,64%
Regulierte Versorger
0.60913
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53956
0,54%
Kapitalmärkte
0.53724
0,54%
Bauwesen
0.51347
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.47814
0,48%
Industrieprodukte
0.35802
0,36%
Tabakprodukte
0.31341
0,31%
Medien
0.31032
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.30298
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28952
0,29%
Unternehmensdienste
0.28615
0,29%
Restaurants
0.27323
0,27%
Verpackte Konsumgüter
0.26893
0,27%
Stahl
0.24797
0,25%
Transport
0.21822
0,22%
Öl & Gas
0.21667
0,22%
Pharmaunternehmen
0.17776
0,18%
REITs
0.17457
0,17%
Basiskonsumgüter
0.1729
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17227
0,17%
Abfallwirtschaft
0.14614
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13367
0,13%
Krankenversicherungen
0.12865
0,13%
Telekommunikation
0.12011
0,12%
Private Dienstleistungen
0.11032
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10675
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1015
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.06431
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03765
0,04%
Schwere Maschinen
0.02684
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund2,73%Thesaurierend1,8 Mrd. €01.04.21
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,95%Thesaurierend1,1 Mrd. €11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,03%Thesaurierend1,1 Mrd. €09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,85%Ausschüttend1,1 Mrd. €13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%Ausschüttend1,1 Mrd. €23.08.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%Ausschüttend1,1 Mrd. €13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,75%Thesaurierend1,1 Mrd. €09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,20%Ausschüttend1,1 Mrd. €13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,75%Ausschüttend1,1 Mrd. €09.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV Alpha +?

Welche Kosten fallen beim NSF SICAV Alpha + an?

Schüttet der NSF SICAV Alpha + Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV Alpha +?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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