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Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,4 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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24.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,4 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
PE
Peru
PA
Panama
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
NO
Norwegen
IT
Italien
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PY
Paraguay
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
JP
Japan
IE
Irland
BM
Bermuda
SE
Schweden
ES
Spanien
FI
Finnland
JE
Jersey
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
SEK
Schwedische Krone
JEP
Jersey Pfund
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
1
84
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income machen 19,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C
Ecopetrol S.A. 8.375%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
Allianz SE 3.5%
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000
Enbridge Inc. 8.5%
Standard Chartered PLC 4.3%
Kraft Heinz Foods Company 7.125%
Prudential Financial, Inc. 3.7%
Grupo Nutresa Sa 9%
Branchen
Der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,86%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
6,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30$ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +70,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,73% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,73% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income an?
Schüttet der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income?
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