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Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income
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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,6 Mio. €
Positionen
91
Auflage
24.06.2020
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
980,65 €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Mexiko
Peru
Kolumbien
Vereinigtes Königreich
Chile
Argentinien
Panama
Deutschland
Kanada
Frankreich
Norwegen
Italien
Guatemala
Niederlande
Paraguay
Kaimaninseln
Irland
Japan
Australien
Südkorea
Bermuda
Finnland
Spanien
Schweden
Schweiz
China
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income machen 21,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C
Allianz SE 3.5%
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000
Auna S A 10%
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%
Standard Chartered PLC 4.3%
Aegea Finance S.a r.l. 9%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Petroleos Mexicanos 6.7%
Suzano Austria GmbH 6%
Branchen
Der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,52%Aktuelle Rendite
6,13%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,40€ an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,74% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,74% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income an?
Schüttet der Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Global Opportunities Fixed Income?
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