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BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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653,08 Mio. €
Positionen
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989
Auflage
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04.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund wurde am 4. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 653,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
653,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
314,6 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert BRAUNS, Alex Johnson, James McAlevey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
PE
Peru
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
ES
Spanien
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
BE
Belgien
CN
China
KR
Südkorea
ID
Indonesien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
NO
Norwegen
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
989
0
283
706
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund machen 103,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
CALL EUR-USD 1.230 2025-11-03
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%
CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08
CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08
Federal National Mortgage Association 5%
Long Gilt Future Sept 25
Romania (Republic Of) 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,15%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 141,20€ an Gewinn erzielt, also +14,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 4.6.2021 14,12% (entspricht 3,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,23% | +9,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,19% | +5,37% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,12% | +3,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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2,58%
1 Jahr
2,87%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,25%
1 Jahr
-5,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,81
1 Jahr
1,82
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-1,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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