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BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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316,85 Mio. €
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28.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M wurde am 28. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 316,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Cash Index Eu ST Rate RI 360 Day Hdg CZK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Cash Index Eu ST Rate RI 360 Day Hdg CZK
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
316,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,97 €
Auflagedatum
28. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
PE
Peru
RO
Rumänien
MX
Mexiko
RS
Serbien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
JP
Japan
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
CN
China
KR
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ID
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Regionen
Amerika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
RSD
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BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CHF
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JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M machen 174,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25
Euro Schatz Future Mar 25
5 Year Treasury Note Future Mar 25
FUT AUST 10YR BOND MAR 25
Federal National Mortgage Association 5%
Long Gilt Future Mar 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
BNPP Sustainable Invest 3M XD
CALL USD-CNH 7.410 2025-06-11
Anlageklassen
Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,89%Aktuelle Rendite
5,60%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 84,60$ an Gewinn erzielt, also +8,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,97%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M beträgt seit dem 28.2.2024 11,52% (entspricht 11,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,25% | +11,25% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,52% | +11,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M
Volatilität
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2,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-1,11%
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M?
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