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BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund
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TER
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0,66%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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867,21 Mio. €
Positionen
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586
Auflage
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04.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund wurde am 4. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 867,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
867,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,97 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert BRAUNS, Alex Johnson, James McAlevey
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
CA
Kanada
DE
Deutschland
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
ID
Indonesien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
586
0
299
287
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund machen 113,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Bobl Future Dec 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
New Zealand (Government Of) 2%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Long Gilt Future Dec 25
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,84%Aktuelle Rendite
6,06%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,90€ an Gewinn erzielt, also +6,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 4.6.2021 12,97% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,73% | +6,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,57% | +4,89% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,97% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,99€ | 4,02% |
| 2023 | 1,89€ | 1,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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3,33%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,62%
1 Jahr
-5,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,20
1 Jahr
1,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?
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