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Ailis VONTOBEL Global Allocation
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TER
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2,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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108,58 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.07.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis VONTOBEL Global Allocation wurde am 6. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,58 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,21 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis VONTOBEL Global Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
TW
Taiwan
BE
Belgien
HK
Hongkong
IN
Indien
CH
Schweiz
CN
China
DK
Dänemark
JP
Japan
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis VONTOBEL Global Allocation enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis VONTOBEL Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
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42
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis VONTOBEL Global Allocation machen 24,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.5%
Microsoft Corp
Coca-Cola Co
Italy (Republic Of) 1.65%
Abbott Laboratories
RELX PLC
Amazon.com Inc
Experian PLC
CME Group Inc Class A
Constellation Software Inc
Branchen
Der Ailis VONTOBEL Global Allocation investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +101,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ailis VONTOBEL Global Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,96% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis VONTOBEL Global Allocation
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis VONTOBEL Global Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,16%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis VONTOBEL Global Allocation?
Welche Kosten fallen beim Ailis VONTOBEL Global Allocation an?
Schüttet der Ailis VONTOBEL Global Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis VONTOBEL Global Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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