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Ailis VONTOBEL Global Allocation
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TER
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2,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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94,89 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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06.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis VONTOBEL Global Allocation wurde am 6. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,89 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
94,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,68 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis VONTOBEL Global Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
TW
Taiwan
JP
Japan
BE
Belgien
NL
Niederlande
CN
China
HK
Hongkong
IN
Indien
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis VONTOBEL Global Allocation enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis VONTOBEL Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
42
34
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis VONTOBEL Global Allocation machen 28,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.5%
Microsoft Corp
Italy (Republic Of) 1.65%
Coca-Cola Co
Alphabet Inc Class C
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
United States Treasury Notes 2.875%
Amazon.com Inc
United States Treasury Notes 4.875%
Spain (Kingdom of) 2.7%
Branchen
Der Ailis VONTOBEL Global Allocation investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ailis VONTOBEL Global Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,96% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis VONTOBEL Global Allocation
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis VONTOBEL Global Allocation?
Welche Kosten fallen beim Ailis VONTOBEL Global Allocation an?
Schüttet der Ailis VONTOBEL Global Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis VONTOBEL Global Allocation?
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