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Ailis VONTOBEL Global Allocation
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TER
2,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,88 Mio. €
Positionen
90
Auflage
06.07.2020
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis VONTOBEL Global Allocation wurde am 6. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,88 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
121,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,81 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis VONTOBEL Global Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Kanada
Niederlande
Taiwan
Belgien
Hongkong
Schweiz
Indien
China
Japan
Dänemark
Finnland
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis VONTOBEL Global Allocation enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Ailis VONTOBEL Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis VONTOBEL Global Allocation machen 25,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.5%
Microsoft Corp
Coca-Cola Co
Italy (Republic Of) 1.65%
Amazon.com Inc
RELX PLC
Constellation Software Inc
Abbott Laboratories
Experian PLC
London Stock Exchange Group PLC
Branchen
Der Ailis VONTOBEL Global Allocation investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ailis VONTOBEL Global Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,96% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis VONTOBEL Global Allocation
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis VONTOBEL Global Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis VONTOBEL Global Allocation?
Welche Kosten fallen beim Ailis VONTOBEL Global Allocation an?
Schüttet der Ailis VONTOBEL Global Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis VONTOBEL Global Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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