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Ailis Man Multi Credit
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,7 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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25.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Man Multi Credit wurde am 25. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,91 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Man Multi Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AU
Australien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
EE
Estland
FI
Finnland
LT
Litauen
SG
Singapur
CZ
Tschechien
DE
Deutschland
AT
Österreich
HR
Kroatien
BR
Brasilien
HU
Ungarn
CH
Schweiz
IS
Island
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Man Multi Credit enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis Man Multi Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
0
43
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis Man Multi Credit machen 49,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.01%
Santander UK PLC 1%
National Australia Bank Ltd. 1%
National Bank of Canada 1%
Bank of Nova Scotia 1%
Bank of Montreal 1%
Investec PLC 1%
Artea Bankas AB 1%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869%
Marex Group Plc 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,04%Aktuelle Rendite
6,45%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ailis Man Multi Credit beträgt seit dem 8.5.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Man Multi Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,30% | Ausschüttend | 506 Mio. € | 15.11.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 22.02.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 26.01.24 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Man Multi Credit?
Welche Kosten fallen beim Ailis Man Multi Credit an?
Schüttet der Ailis Man Multi Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Man Multi Credit?
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