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Ailis Man Multi Credit
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,05 Mio. €
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25.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Man Multi Credit wurde am 25. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,05 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
66,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,76 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Man Multi Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
ZA
Südafrika
AT
Österreich
RO
Rumänien
EE
Estland
MX
Mexiko
FI
Finnland
LT
Litauen
FR
Frankreich
SG
Singapur
CZ
Tschechien
DE
Deutschland
HU
Ungarn
HR
Kroatien
BR
Brasilien
CH
Schweiz
IS
Island
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Man Multi Credit enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis Man Multi Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis Man Multi Credit machen 45,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Santander UK PLC 1%
National Australia Bank Ltd. 1%
National Bank of Canada 1%
Bank of Nova Scotia 1%
Bank of Montreal 1%
Investec PLC 1%
Artea Bankas AB 1%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869%
Marex Group Plc 8.375%
Romania (Republic Of) 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,86%Aktuelle Rendite
6,49%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ailis Man Multi Credit beträgt seit dem 8.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Man Multi Credit
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Man Multi Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 22.02.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 1,50% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 30.04.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Man Multi Credit?
Welche Kosten fallen beim Ailis Man Multi Credit an?
Schüttet der Ailis Man Multi Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Man Multi Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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