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Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,25 Mio. €
Positionen
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140
Auflage
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09.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund wurde am 9. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,52 Mio. €
Auflagedatum
9. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francesc Balcells
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
EG
Ägypten
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
PE
Peru
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
AO
Angola
PA
Panama
PL
Polen
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
EC
Ecuador
OM
Oman
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
NO
Norwegen
RO
Rumänien
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
SN
Senegal
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund enthalten:
EGP
Ägyptisches Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
OMR
Omanischer Rial
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
0
80
60
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,56%Aktuelle Rendite
9,03%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,40$ an Gewinn erzielt, also +4,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund beträgt seit dem 9.10.2020 4,24% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,35% | +6,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,82% | +4,97% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,24% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund
Volatilität
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5,05%
1 Jahr
5,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,06%
1 Jahr
-23,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,67
1 Jahr
0,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund an?
Schüttet der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund?
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