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Raymond James Eagle US Small Capital Fund
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,51 Mio. €
Positionen
96
Auflage
07.03.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Raymond James Eagle US Small Capital Fund wurde am 7. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,82 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew J. McGeary, Betsy Pecor, Jason Wulff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Raymond James Eagle US Small Capital Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Italien
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raymond James Eagle US Small Capital Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Raymond James Eagle US Small Capital Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Raymond James Eagle US Small Capital Fund machen 20,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prestige Consumer Healthcare Inc
RBC Bearings Inc
ESAB Corp
Selective Insurance Group Inc
ExlService Holdings Inc
PJT Partners Inc Class A
Gates Industrial Corp PLC
WSFS Financial Corp
Interparfums Inc
CareTrust REIT Inc
Branchen
Der Raymond James Eagle US Small Capital Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,40€ an Gewinn erzielt, also +3,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.459,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Raymond James Eagle US Small Capital Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,84% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,84% | +3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raymond James Eagle US Small Capital Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raymond James Eagle US Small Capital Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Raymond James Eagle US Small Capital Fund?
Welche Kosten fallen beim Raymond James Eagle US Small Capital Fund an?
Schüttet der Raymond James Eagle US Small Capital Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raymond James Eagle US Small Capital Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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