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Generali Global Multi-Factor Fixed Income
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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504,89 Mio. €
Positionen
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165
Auflage
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22.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Global Multi-Factor Fixed Income wurde am 22. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 504,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
504,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
429,69 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Paola Bertoia, Christopher Glaser
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Global Multi-Factor Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
FR
Frankreich
BE
Belgien
MO
Macao
DE
Deutschland
DK
Dänemark
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Global Multi-Factor Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Global Multi-Factor Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
0
155
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Global Multi-Factor Fixed Income machen 15,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Bank of New York Mellon Corp. 5.606%
Black Hills Corporation 6%
Principal Life Global Funding II 5.1%
JPMorgan Chase & Co. 5.572%
Waste Management, Inc. 5.35%
Duke Energy Corp 2.55%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.8%
Lloyds Banking Group PLC 4.976%
U.S. Bancorp. 5.678%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.33%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,46%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Global Multi-Factor Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Global Multi-Factor Fixed Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Global Multi-Factor Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Generali Global Multi-Factor Fixed Income an?
Schüttet der Generali Global Multi-Factor Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Global Multi-Factor Fixed Income?
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