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TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund

ISIN
LU2168297864
WKN
A2P32Y

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
494,46 Mio. €
Positionen
?
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189
Auflage
?
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04.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund wurde am 4. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 494,46 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

10,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

494,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,07 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Iain Cunningham, Philip Saunders, Jimmy Elliot, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.09443
51,09%
CA

Kanada

25.23511
25,24%
SE

Schweden

16.73617
16,74%
AU

Australien

11.10161
11,10%
GB

Vereinigtes Königreich

11.06399
11,06%
DK

Dänemark

3.93001
3,93%
CH

Schweiz

3.07106
3,07%
NZ

Neuseeland

2.75967
2,76%
CN

China

2.09327
2,09%
NO

Norwegen

2.0131
2,01%
DE

Deutschland

1.84501
1,85%
JP

Japan

1.74553
1,75%
TW

Taiwan

1.27462
1,27%
ES

Spanien

0.96668
0,97%
IT

Italien

0.55693
0,56%
SG

Singapur

0.55504
0,56%
IN

Indien

0.48127
0,48%
BE

Belgien

0.40287
0,40%
HK

Hongkong

0.3464
0,35%

Regionen

Amerika
76.32954000000001
76,33%
Europa
40.591060000000006
40,59%
Ozeanien
13.86128
13,86%
Asien
6.496130000000001
6,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
101.4822
101,48%
EUR
Euro
4.5996
4,60%
CZK
Tschechische Krone
3.7286
3,73%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1604
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.1256
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.0863
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0429
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.0402
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0389
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.018
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.86463
50,86%
189
64
17
108

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.64579
7,65%
Interaktive Medien
5.90855
5,91%
Banken
5.01973
5,02%
Software
3.81304
3,81%
Kapitalmärkte
2.86122
2,86%
Zykl. Konsumgüter
2.67532
2,68%
Pharmaunternehmen
2.02639
2,03%
Medien
1.8289
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.8224
1,82%
Metalle & Bergbau
1.63266
1,63%
Hardware
1.60035
1,60%
Kreditdienstleistungen
1.16625
1,17%
Unternehmensdienste
1.14427
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.04593
1,05%
Verpackte Konsumgüter
0.97036
0,97%
Regulierte Versorger
0.89374
0,89%
Baustoffe
0.85303
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83689
0,84%
Industrieprodukte
0.69907
0,70%
Versicherungen
0.66784
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.51709
0,52%
Reisen & Freizeit
0.48364
0,48%
Bauwesen
0.44394
0,44%
Biotechnologie
0.41533
0,42%
Krankenversicherungen
0.26849
0,27%
Restaurants
0.26393
0,26%
Öl & Gas
0.10847
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08362
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06749
0,07%
REITs
0.06734
0,07%
Telekommunikation
0.04242
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04191
0,04%
Transport
0.0378
0,04%
Chemikalien
0.0363
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03501
0,04%
Schwere Maschinen
0.0257
0,03%
Tabakprodukte
0.02393
0,02%
Konglomerate
0.01424
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01323
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01294
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00845
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00822
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00793
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00734
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00724
0,01%
Industrievertrieb
0.00714
0,01%
Immobilien
0.00539
0,01%
Landwirtschaft
0.00471
0,00%
Stahl
0.00332
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00109
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00044
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 207,00$ an Gewinn erzielt, also +20,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,32%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund beträgt seit dem 4.4.2024 9,40% (entspricht 9,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,60%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,64%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,78%+6,78%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.4.2024 - 13.5.2025
+9,40%+9,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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