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AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
Mehr Infos
TER
2,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,01 Mio. €
Positionen
215
Auflage
18.05.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond wurde am 18. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,63 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin, Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Italien
Vereinigte Staaten
Österreich
Ungarn
Mexiko
Estland
Türkei
Georgien
Rumänien
Chile
Tschechien
Belgien
Portugal
Trinidad und Tobago
Spanien
Usbekistan
Brasilien
Elfenbeinküste
Nigeria
Kanada
Kolumbien
Griechenland
Albanien
Angola
Argentinien
Schweden
Irland
Schweiz
Norwegen
Dominikanische Republik
Jordanien
Polen
Peru
Marokko
Mongolei
Honduras
Ukraine
Litauen
Kamerun
Panama
Papua-Neuguinea
Aserbaidschan
Südafrika
Slowenien
Dänemark
Serbien
Luxemburg
Bulgarien
Israel
Vereinigte Arabische Emirate
Guatemala
Nordmazedonien
Vietnam
Ägypten
Tadschikistan
Benin
Indien
Jamaika
Bahrain
Suriname
Kasachstan
Slowakei
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
GEL
Georgischer Lari
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ALL
Lek
AOA
Kwanza
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
MAD
Marokkanischer Dirham
MNT
Tugrik
HNL
Lempira
UAH
Hrywnja
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
PGK
Kina
AZN
Manat
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MKD
Mazedonischer Denar
VND
Vietnamesischer Đồng
EGP
Ägyptisches Pfund
TJS
Somoni
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
SRD
Suriname-Dollar
KZT
Tenge
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond machen 17,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
CNP Assurances SA 0%
Germany (Federal Republic Of) 1%
International Business Machines Corporation 3.45%
HSBC Holdings PLC 6.364%
International Bank for Reconstruction & Development 1.82%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%
Athora Netherlands N.V. 6.75%
Luminor Holding AS 7.375%
La Poste 5%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,60€ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,36% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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