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AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
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TER
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2,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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247,72 Mio. €
Positionen
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350
Auflage
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18.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond wurde am 18. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
247,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,3 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin, Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
AT
Österreich
PT
Portugal
EE
Estland
HU
Ungarn
CL
Chile
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
TR
Türkei
CH
Schweiz
CA
Kanada
NO
Norwegen
BE
Belgien
PL
Polen
TT
Trinidad und Tobago
CZ
Tschechien
JM
Jamaika
EG
Ägypten
RO
Rumänien
SI
Slowenien
PE
Peru
GE
Georgien
SK
Slowakei
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
SE
Schweden
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MN
Mongolei
AZ
Aserbaidschan
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
GR
Griechenland
AL
Albanien
UA
Ukraine
TJ
Tadschikistan
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
AO
Angola
HN
Honduras
BJ
Benin
GT
Guatemala
DK
Dänemark
IE
Irland
BB
Barbados
DO
Dominikanische Republik
CD
Kongo (Dem. Rep.)
EC
Ecuador
RS
Serbien
IL
Israel
CY
Zypern
JO
Jordanien
CM
Kamerun
LU
Luxemburg
MA
Marokko
PK
Pakistan
PG
Papua-Neuguinea
PA
Panama
UY
Uruguay
OM
Oman
BG
Bulgarien
GH
Ghana
VN
Vietnam
LV
Lettland
SR
Suriname
BH
Bahrain
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
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Türkische Lira
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Kanadischer Dollar
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CFA-Franc BCEAO
NOK
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PLN
Złoty
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Trinidad-und-Tobago-Dollar
CZK
Tschechische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
GEL
Georgischer Lari
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
MNT
Tugrik
AZN
Manat
INR
Indische Rupie
ALL
Lek
UAH
Hrywnja
TJS
Somoni
MKD
Mazedonischer Denar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
HNL
Lempira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DKK
Dänische Krone
BBD
Barbados-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
CDF
Kongo-Franc
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
JOD
Jordanischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
PGK
Kina
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
VND
Vietnamesischer Đồng
SRD
Suriname-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
350
1
259
90
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond machen 15,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Italy (Republic Of) 0%
Mexico (United Mexican States) 5.125%
International Business Machines Corp. 3.45%
CNP Assurances SA 0%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
TotalEnergies SE 4.5%
Aviva PLC 4.625%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,84% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.09.19 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,45% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.11.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,01% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 31.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
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