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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
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TER
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2,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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253,15 Mio. €
Positionen
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309
Auflage
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18.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond wurde am 18. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 253,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
253,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,35 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin, Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
AT
Österreich
LT
Litauen
EE
Estland
CO
Kolumbien
PT
Portugal
HU
Ungarn
TR
Türkei
CL
Chile
AR
Argentinien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
CA
Kanada
NO
Norwegen
BE
Belgien
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
EG
Ägypten
JM
Jamaika
SI
Slowenien
PE
Peru
RO
Rumänien
SK
Slowakei
GE
Georgien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
SE
Schweden
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MN
Mongolei
AZ
Aserbaidschan
IN
Indien
GR
Griechenland
AL
Albanien
UA
Ukraine
SR
Suriname
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
AO
Angola
HN
Honduras
BJ
Benin
GT
Guatemala
TJ
Tadschikistan
DK
Dänemark
BB
Barbados
IE
Irland
CD
Kongo (Dem. Rep.)
DO
Dominikanische Republik
IL
Israel
RS
Serbien
EC
Ecuador
CY
Zypern
JO
Jordanien
CM
Kamerun
LU
Luxemburg
MA
Marokko
PK
Pakistan
BM
Bermuda
PA
Panama
PG
Papua-Neuguinea
UY
Uruguay
OM
Oman
BG
Bulgarien
GH
Ghana
VN
Vietnam
LV
Lettland
BH
Bahrain
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
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USD
US Dollar
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Türkische Lira
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PEN
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RON
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GEL
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ZAR
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NGN
Naira
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MNT
Tugrik
AZN
Manat
INR
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ALL
Lek
UAH
Hrywnja
SRD
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GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
DKK
Dänische Krone
BBD
Barbados-Dollar
CDF
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DOP
Dominikanischer Peso
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
PGK
Kina
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
VND
Vietnamesischer Đồng
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
309
1
272
36
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 103,40€ an Gewinn erzielt, also +10,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | |
| 2024 | 0,15€ | |
| 2023 | 0,14€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,43% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 31.10.22 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,84% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
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