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AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
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TER
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2,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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208,08 Mio. €
Positionen
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319
Auflage
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18.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond wurde am 18. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
208,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,9 Mio. €
Auflagedatum
18. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin, Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AT
Österreich
CL
Chile
BR
Brasilien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
TR
Türkei
PT
Portugal
CO
Kolumbien
EE
Estland
CH
Schweiz
PL
Polen
CA
Kanada
TT
Trinidad und Tobago
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
NO
Norwegen
RO
Rumänien
AR
Argentinien
GE
Georgien
SI
Slowenien
MN
Mongolei
SE
Schweden
AO
Angola
ES
Spanien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
AZ
Aserbaidschan
AL
Albanien
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
TJ
Tadschikistan
RS
Serbien
MK
Nordmazedonien
IL
Israel
GT
Guatemala
GR
Griechenland
IN
Indien
DK
Dänemark
DO
Dominikanische Republik
CD
Kongo (Dem. Rep.)
IE
Irland
BB
Barbados
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NA
Namibia
JO
Jordanien
BJ
Benin
UA
Ukraine
MA
Marokko
LT
Litauen
HN
Honduras
CM
Kamerun
PK
Pakistan
OM
Oman
GH
Ghana
PG
Papua-Neuguinea
CY
Zypern
PA
Panama
LU
Luxemburg
BG
Bulgarien
VN
Vietnam
LV
Lettland
SR
Suriname
JM
Jamaika
BH
Bahrain
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
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Trinidad-und-Tobago-Dollar
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NOK
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RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
XOF
CFA-Franc BCEAO
MNT
Tugrik
SEK
Schwedische Krone
AOA
Kwanza
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
AZN
Manat
ALL
Lek
PEN
Peruanischer Sol
TJS
Somoni
RSD
Serbischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
CDF
Kongo-Franc
BBD
Barbados-Dollar
AED
Arabischer Dirham
NAD
Namibia-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
PGK
Kina
PAB
Panamaischer Balboa
BGN
Bulgarischer Lew
VND
Vietnamesischer Đồng
SRD
Suriname-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
319
1
237
81
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond machen 14,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
Chile (Republic Of) 1.5%
Germany (Federal Republic Of) 1%
International Business Machines Corp. 3.45%
CNP Assurances SA 0%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25%
Enel S.p.A. 6.375%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,76% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.09.19 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,64% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 31.08.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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