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AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
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TER
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2,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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208,08 Mio. €
Positionen
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294
Auflage
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18.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond wurde am 18. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
208,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
931,16 €
Auflagedatum
18. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin, Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
NL
Niederlande
MX
Mexiko
ES
Spanien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
EE
Estland
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
TT
Trinidad und Tobago
PT
Portugal
CZ
Tschechien
TR
Türkei
BE
Belgien
GE
Georgien
CA
Kanada
AR
Argentinien
CL
Chile
AZ
Aserbaidschan
UZ
Usbekistan
AO
Angola
RO
Rumänien
SE
Schweden
ZA
Südafrika
PE
Peru
NO
Norwegen
CI
Elfenbeinküste
TJ
Tadschikistan
NG
Nigeria
GR
Griechenland
RS
Serbien
MN
Mongolei
IN
Indien
AL
Albanien
SI
Slowenien
MK
Nordmazedonien
IE
Irland
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
DK
Dänemark
CD
Kongo (Dem. Rep.)
NA
Namibia
JO
Jordanien
PL
Polen
BJ
Benin
UA
Ukraine
MA
Marokko
HN
Honduras
LT
Litauen
PK
Pakistan
CM
Kamerun
GH
Ghana
PA
Panama
PG
Papua-Neuguinea
LU
Luxemburg
BG
Bulgarien
IL
Israel
VN
Vietnam
LV
Lettland
ZM
Sambia
OM
Oman
BH
Bahrain
JM
Jamaika
SR
Suriname
SK
Slowakei
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
GEL
Georgischer Lari
XOF
CFA-Franc BCEAO
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
TJS
Somoni
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CDF
Kongo-Franc
NAD
Namibia-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
HNL
Lempira
PKR
Pakistanische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
PGK
Kina
BGN
Bulgarischer Lew
ILS
Shekel
VND
Vietnamesischer Đồng
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
294
1
215
78
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond machen 11,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CNP Assurances SA 0%
Banco Santander, S.A. 3.875%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Italy (Republic Of) 0%
International Business Machines Corp. 3.45%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Enel S.p.A. 6.375%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70€ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,54% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 29.02.24 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,01% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 31.05.22 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,76% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.09.19 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,52% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 29.02.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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