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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend

ISIN
LU2168562283

WKN
A2P6RQ

Mehr Infos
TER
?
3,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
252,28 Mio. €
Positionen
?
194
Auflage
?
18.12.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend wurde am 18. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 252,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

252,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,95 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

97.26611
97,27%

Vereinigte Staaten

8.42641
8,43%

Niederlande

2.87074
2,87%

Singapur

1.27117
1,27%

Deutschland

1.1631200000000002
1,16%

Frankreich

1.08402
1,08%

China

0.42887
0,43%

Spanien

0.01041
0,01%

Regionen

Europa
102.40633999999999
102,41%
Amerika
8.42641
8,43%
Asien
1.70004
1,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend enthalten:
EUR
Euro
102.39614999999999
102,40%
USD
US Dollar
8.42641
8,43%
SGD
Singapur-Dollar
1.27117
1,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.42887
0,43%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.437349999999995
45,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend machen 45,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on FTSE MIB Index
9.19411
9,19%
Banco BPM SpA
6.71844
6,72%
Ferrari NV Icon
Ferrari NV
5.73091
5,73%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
3.90655
3,91%
Prysmian SpA
3.81987
3,82%
Generali
3.63118
3,63%
UniCredit SpA Icon
UniCredit SpA
3.5913
3,59%
Eni SpA Icon
Eni SpA
3.04534
3,05%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
2.98049
2,98%
FinecoBank SpA
2.81916
2,82%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
22.23257
22,23%
Fahrzeuge & Komponenten
9.47521
9,48%
Industrieprodukte
7.53623
7,54%
Regulierte Versorger
6.31989
6,32%
Versicherungen
6.05654
6,06%
Öl & Gas
5.8496
5,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.21077
4,21%
Telekommunikation
4.06291
4,06%
Bauwesen
3.18477
3,18%
Kleidung & Accessoires
1.8167
1,82%
Getränke (alkoholisch)
1.67354
1,67%
Software
1.50835
1,51%
Pharmaunternehmen
1.44505
1,45%
Med. Diagnostik & Forschung
1.33702
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.14511
1,15%
Biotechnologie
1.11112
1,11%
Haushaltsprodukte
0.86737
0,87%
Immobilien
0.80867
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.74908
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.74038
0,74%
Vermögensverwaltung
0.68076
0,68%
Medizinischer Vertrieb
0.63424
0,63%
Transport
0.57305
0,57%
Unabhängige Energieversorger
0.51967
0,52%
Forsterzeugnisse
0.51137
0,51%
Chemikalien
0.40145
0,40%
Hardware
0.32375
0,32%
Halbleiter
0.27188
0,27%
Baustoffe
0.25195
0,25%
Medien
0.23171
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22123
0,22%
Unternehmensdienste
0.19659
0,20%
Konglomerate
0.12595
0,13%
Schwere Maschinen
0.04923
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.00117
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 183,10€ an Gewinn erzielt, also +18,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +477,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend beträgt seit dem 7.4.2025 21,27% (entspricht 21,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,10%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+17,07%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+21,27%+21,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend um maximal
-2,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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