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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend
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TER
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3,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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269,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend wurde am 18. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 269,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,93%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
269,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
SG
Singapur
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
137
10
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend machen 41,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ferrari NV
UniCredit SpA
Banco BPM SpA
Future on FTSE MIB Index
FinecoBank SpA
Put On Futures on FTSE MIB Sep25
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
Prysmian SpA
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
Terna SpA
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 206,40€ an Gewinn erzielt, also +20,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +607,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend beträgt seit dem 8.4.2025 18,29% (entspricht 18,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +17,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,29% | +18,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04€ | 2,07% |
| 2024 | 0,06€ | |
| 2023 | 0,06€ | |
| 2022 | 0,07€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Italy Fund | 2,67% | Thesaurierend | 395 Mio. € | 19.03.07 | |
| Fidelity Funds - Italy Fund | 1,08% | Thesaurierend | 395 Mio. € | 22.10.07 | |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0,33% | Physisch | Thesaurierend | 294 Mio. € | 26.01.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend?
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