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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend

ISIN
LU2168563257

WKN
A2P6R1

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
252,28 Mio. €
Positionen
?
194
Auflage
?
18.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend wurde am 18. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 252,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

252,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,48 €

Auflagedatum

18. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

97.26611
97,27%

Vereinigte Staaten

8.42641
8,43%

Niederlande

2.87074
2,87%

Singapur

1.27117
1,27%

Deutschland

1.1631200000000002
1,16%

Frankreich

1.08402
1,08%

China

0.42887
0,43%

Spanien

0.01041
0,01%

Regionen

Europa
102.40633999999999
102,41%
Amerika
8.42641
8,43%
Asien
1.70004
1,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend enthalten:
EUR
Euro
102.39614999999999
102,40%
USD
US Dollar
8.42641
8,43%
SGD
Singapur-Dollar
1.27117
1,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.42887
0,43%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.437349999999995
45,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend machen 45,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on FTSE MIB Index
9.19411
9,19%
Banco BPM SpA
6.71844
6,72%
Ferrari NV Icon
Ferrari NV
5.73091
5,73%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
3.90655
3,91%
Prysmian SpA
3.81987
3,82%
Generali
3.63118
3,63%
UniCredit SpA Icon
UniCredit SpA
3.5913
3,59%
Eni SpA Icon
Eni SpA
3.04534
3,05%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
2.98049
2,98%
FinecoBank SpA
2.81916
2,82%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
22.23257
22,23%
Fahrzeuge & Komponenten
9.47521
9,48%
Industrieprodukte
7.53623
7,54%
Regulierte Versorger
6.31989
6,32%
Versicherungen
6.05654
6,06%
Öl & Gas
5.8496
5,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.21077
4,21%
Telekommunikation
4.06291
4,06%
Bauwesen
3.18477
3,18%
Kleidung & Accessoires
1.8167
1,82%
Getränke (alkoholisch)
1.67354
1,67%
Software
1.50835
1,51%
Pharmaunternehmen
1.44505
1,45%
Med. Diagnostik & Forschung
1.33702
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.14511
1,15%
Biotechnologie
1.11112
1,11%
Haushaltsprodukte
0.86737
0,87%
Immobilien
0.80867
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.74908
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.74038
0,74%
Vermögensverwaltung
0.68076
0,68%
Medizinischer Vertrieb
0.63424
0,63%
Transport
0.57305
0,57%
Unabhängige Energieversorger
0.51967
0,52%
Forsterzeugnisse
0.51137
0,51%
Chemikalien
0.40145
0,40%
Hardware
0.32375
0,32%
Halbleiter
0.27188
0,27%
Baustoffe
0.25195
0,25%
Medien
0.23171
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22123
0,22%
Unternehmensdienste
0.19659
0,20%
Konglomerate
0.12595
0,13%
Schwere Maschinen
0.04923
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.00117
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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