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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend

ISIN
LU2168564065

WKN
A2P6RE

Mehr Infos
TER
?
3,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,41 Mrd. €
Positionen
?
249
Auflage
?
18.12.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend wurde am 18. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,41 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

3,91%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,41 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,31 Mrd. €

Auflagedatum

18. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso, Marco Fazi, Giovanni Errico

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.34831
66,35%

Japan

6.41837
6,42%

Schweiz

4.13178
4,13%

Kanada

3.96684
3,97%

Vereinigtes Königreich

3.5771499999999996
3,58%

Frankreich

3.3994799999999996
3,40%

Deutschland

2.28798
2,29%

China

1.2883
1,29%

Australien

1.17319
1,17%

Dänemark

0.87082
0,87%

Italien

0.8445100000000001
0,84%

Niederlande

0.71106
0,71%

Hongkong

0.50485
0,50%

Spanien

0.4371
0,44%

Schweden

0.37127
0,37%

Saudi-Arabien

0.26768
0,27%

Singapur

0.21272
0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17929
0,18%

Brasilien

0.12576
0,13%

Belgien

0.02141
0,02%

Regionen

Amerika
70.44603000000001
70,45%
Europa
16.66466
16,66%
Asien
8.88873
8,89%
Ozeanien
1.17319
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend enthalten:
USD
US Dollar
66.34831
66,35%
EUR
Euro
7.712439999999999
7,71%
JPY
Japanischer Yen
6.41837
6,42%
CHF
Schweizer Franken
4.13178
4,13%
CAD
Kanadischer Dollar
3.96684
3,97%
GBP
Pfund Sterling
3.5771499999999996
3,58%
CNY
Renminbi Yuan
1.2883
1,29%
AUD
Australischer Dollar
1.17319
1,17%
DKK
Dänische Krone
0.87082
0,87%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50485
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.37127
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.26768
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.21272
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.17929
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.12576
0,13%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.205389999999994
26,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend machen 26,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.31031
4,31%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.88978
3,89%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
3.72657
3,73%
Hang Seng Index Future Apr 25
2.75574
2,76%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.35048
2,35%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.2247
2,22%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.8767
1,88%
NextEra Energy Inc Icon
NextEra Energy Inc
1.80038
1,80%
Berkshire Hathaway Inc Class B Icon
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.74366
1,74%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
1.52707
1,53%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.68466
0,68%
Halbleiter
0.56895
0,57%
Hardware
0.41736
0,42%
Zykl. Konsumgüter
0.37493
0,37%
Banken
0.36707
0,37%
Versicherungen
0.32047
0,32%
Interaktive Medien
0.31767
0,32%
Pharmaunternehmen
0.28297
0,28%
Öl & Gas
0.23586
0,24%
Industrieprodukte
0.18824
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17099
0,17%
Regulierte Versorger
0.16478
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15757
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.14396
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.14165
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.13528
0,14%
Kapitalmärkte
0.11774
0,12%
Telekommunikation
0.11769
0,12%
Chemikalien
0.11321
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10646
0,11%
REITs
0.09753
0,10%
Krankenversicherungen
0.08127
0,08%
Bauwesen
0.0733
0,07%
Transport
0.07039
0,07%
Medien
0.06768
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05473
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05307
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05079
0,05%
Restaurants
0.04723
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04405
0,04%
Unternehmensdienste
0.04001
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.0355
0,04%
Tabakprodukte
0.03377
0,03%
Schwere Maschinen
0.03174
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02566
0,03%
Biotechnologie
0.0213
0,02%
Konglomerate
0.02107
0,02%
Bildung
0.01846
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01688
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01296
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01206
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01186
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01085
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0106
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01021
0,01%
Industrievertrieb
0.00973
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00868
0,01%
Immobilien
0.00698
0,01%
Landwirtschaft
0.00633
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00591
0,01%
Baustoffe
0.00582
0,01%
Stahl
0.00445
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00147
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00058
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 7,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 306,80€ an Gewinn erzielt, also +30,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend beträgt seit dem 18.12.2020 30,68% (entspricht 5,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,92%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,80%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,87%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-4,64%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,59%+3,58%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,50%+3,96%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.12.2020 - 13.5.2025
+30,68%+5,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend
Volatilität
?
11,54%
1 Jahr
12,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,93%
1 Jahr
-26,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,59
1 Jahr
0,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend um maximal
-16,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend?

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