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CT (Lux) - European Social Bond Fund
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TER
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0,55%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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482,68 Mio. €
Positionen
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251
Auflage
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17.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) - European Social Bond Fund wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 482,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro Corp Euroland IssuersICE BofA EUR Non-Sov TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro Corp Euroland IssuersICE BofA EUR Non-Sov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
482,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
414,39 €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Bond, Tammie Tang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
NO
Norwegen
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
PL
Polen
JP
Japan
AT
Österreich
FI
Finnland
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
SE
Schweden
PT
Portugal
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - European Social Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT (Lux) - European Social Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
0
234
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - European Social Bond Fund machen 16,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
European Investment Bank 3.625%
KBC Group NV 4.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%
AIB Group PLC 4.625%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875%
Prologis International Funding II SA 1.625%
NatWest Group PLC 3.985%
Council of Europe Development Bank 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,32%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Aktuelle Rendite
2,72%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) - European Social Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) - European Social Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -136,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT (Lux) - European Social Bond Fund beträgt seit dem 17.9.2020 -6,69% (entspricht -1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,00% | +4,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,75% | +1,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,69% | -1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT (Lux) - European Social Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 2,50% |
| 2024 | 0,21€ | 2,44% |
| 2023 | 0,16€ | 1,90% |
| 2022 | 0,11€ | 1,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - European Social Bond Fund
Volatilität
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2,46%
1 Jahr
3,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,29%
1 Jahr
-19,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,86
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - European Social Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - European Social Bond Fund an?
Schüttet der CT (Lux) - European Social Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - European Social Bond Fund?
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