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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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132,33 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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07.08.2024
Kurs
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CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds wurde am 7. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
132,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,02 Mio. €
Auflagedatum
7. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Daniel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
NL
Niederlande
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds machen 18,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Snam S.p.A. 3.25%
Simon Global Development BV 3.5%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Pirelli & C S.p.A. 0%
Wendel Se 2.625%
Schneider Electric SE 1.625%
Vinci SA 0.7%
Nikkon Holdings Co Ltd 0%
Itron, Inc. 0%
Digital Realty Trust, L.P. 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,91%Aktuelle Rendite
1,80%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,90CHF an Gewinn erzielt, also +7,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,64%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds beträgt seit dem 7.8.2024 7,29% (entspricht 7,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,29% | +7,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 28.08.07 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,80% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 22.04.20 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 26.06.08 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.04 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,92% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 08.04.10 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,07% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 06.05.19 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,92% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.05.11 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds an?
Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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