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TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced

ISIN
LU2171759504

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,44%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,55 Mio. €
Positionen
?
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90
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced wurde am 18. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,05 Mio. €

Auflagedatum

18. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.30698
40,31%
BE

Belgien

9.42403
9,42%
FR

Frankreich

6.0421499999999995
6,04%
IN

Indien

4.31301
4,31%
CN

China

3.96174
3,96%
DE

Deutschland

3.26898
3,27%
IT

Italien

2.1207200000000004
2,12%
GB

Vereinigtes Königreich

2.09732
2,10%
ES

Spanien

1.9274600000000002
1,93%
TW

Taiwan

1.61049
1,61%
SE

Schweden

1.51507
1,52%
NL

Niederlande

1.37237
1,37%
CH

Schweiz

1.15926
1,16%
SG

Singapur

1.06971
1,07%
BR

Brasilien

0.8871
0,89%
CA

Kanada

0.81401
0,81%
DK

Dänemark

0.71131
0,71%
MY

Malaysia

0.5745
0,57%
AT

Österreich

0.47082999999999997
0,47%
NO

Norwegen

0.42449000000000003
0,42%
IE

Irland

0.39259
0,39%
HK

Hongkong

0.35707
0,36%
FI

Finnland

0.35552
0,36%
CL

Chile

0.3261
0,33%
PT

Portugal

0.31159
0,31%
AU

Australien

0.22817
0,23%
HU

Ungarn

0.21596
0,22%
PL

Polen

0.18009
0,18%
LU

Luxemburg

0.11648
0,12%
MA

Marokko

0.10955
0,11%
RO

Rumänien

0.09855
0,10%
HR

Kroatien

0.08566
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08293
0,08%
MX

Mexiko

0.06975
0,07%
JP

Japan

0.01682
0,02%

Regionen

Amerika
42.403940000000006
42,40%
Europa
32.29043
32,29%
Asien
11.910630000000001
11,91%
Ozeanien
0.31110000000000004
0,31%
Afrika
0.10955
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
40.30698
40,31%
EUR
Euro
25.802719999999997
25,80%
INR
Indische Rupie
4.31301
4,31%
CNY
Renminbi Yuan
3.96174
3,96%
GBP
Pfund Sterling
2.09732
2,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.61049
1,61%
SEK
Schwedische Krone
1.51507
1,52%
CHF
Schweizer Franken
1.15926
1,16%
SGD
Singapur-Dollar
1.06971
1,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.8871
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81401
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.71131
0,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5745
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.42449000000000003
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35707
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.3261
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.22817
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21596
0,22%
PLN
Złoty
0.18009
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10955
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09855
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.08566
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08293
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06975
0,07%
JPY
Japanischer Yen
0.01682
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.14903
55,15%
90
83
1
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced machen 55,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
15.56436
15,56%
Amundi Star 2 I C
15.31321
15,31%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
8.51773
8,52%
TreeTop Convertible International IH EUR
3.8992
3,90%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgd IE C
2.38154
2,38%
MetLife Inc
2.2732
2,27%
American International Group Inc
2.08927
2,09%
D.R. Horton Inc
1.87422
1,87%
HCA Healthcare Inc Icon
HCA Healthcare Inc
1.62197
1,62%
Altria Group Inc
1.61433
1,61%

Branchen

Der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
5.3511
5,35%
Öl & Gas
4.58662
4,59%
Software
4.16384
4,16%
Zykl. Konsumgüter
3.97822
3,98%
Telekommunikation
3.14316
3,14%
Hausbau & Bauwesen
2.9969
3,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.92225
2,92%
Reisen & Freizeit
2.58476
2,58%
Medizinischer Vertrieb
2.53359
2,53%
Gesundheitsdienstleister
2.50042
2,50%
Interaktive Medien
2.05048
2,05%
Halbleiter
1.95751
1,96%
Banken
1.78122
1,78%
Tabakprodukte
1.61432
1,61%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44143
1,44%
Hardware
1.17424
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.92389
0,92%
Bauwesen
0.8984
0,90%
Stahl
0.88231
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.88026
0,88%
Unabhängige Energieversorger
0.79109
0,79%
Transport
0.77057
0,77%
Schwere Maschinen
0.74116
0,74%
Haushaltsprodukte
0.6533
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.65284
0,65%
Immobilien
0.40883
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.38153
0,38%
Medien
0.34927
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.24874
0,25%
Industrieprodukte
0.22195
0,22%
Unternehmensdienste
0.1399
0,14%
Chemikalien
0.13083
0,13%
Pharmaunternehmen
0.12786
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06145
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05691
0,06%
Regulierte Versorger
0.0541
0,05%
Kapitalmärkte
0.05034
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04815
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04129
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02385
0,02%
REITs
0.02038
0,02%
Biotechnologie
0.01604
0,02%
Metalle & Bergbau
0.00972
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00667
0,01%
Konglomerate
0.00661
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,20€ an Gewinn erzielt, also +4,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +159.729,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 4,13% (entspricht 4,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+4,13%+4,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced an?

Schüttet der TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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