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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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159,85 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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18.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds wurde am 18. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
159,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
593,1 €
Auflagedatum
18. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Daniel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
DE
Deutschland
KR
Südkorea
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
HK
Hongkong
CA
Kanada
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds machen 16,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schneider Electric SE 1.625%
Southern Co. 4.5%
Snam S.p.A. 3.25%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Euronext N.V. 1.5%
Pirelli & C S.p.A. 0%
Wendel Se 2.625%
Vinci SA 0.7%
Digital Realty Trust, L.P. 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,93%Aktuelle Rendite
1,74%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds an?
Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds?
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