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abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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180,16 Mio. €
Positionen
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456
Auflage
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24.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,01 €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samantha Lamb, Alex Morrison
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
JP
Japan
IT
Italien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IE
Irland
ES
Spanien
AU
Australien
CL
Chile
BR
Brasilien
BE
Belgien
PT
Portugal
AT
Österreich
RO
Rumänien
KR
Südkorea
IN
Indien
SG
Singapur
IL
Israel
NO
Norwegen
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
SE
Schweden
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
456
0
428
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund machen 15,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Republic Services, Inc. 4.75%
Pepsico Inc 5%
Channel Link Enterprises Finance PLC 2.706%
Bank of America Corp. 5.425%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,18%Aktuelle Rendite
4,50%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,54%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund beträgt seit dem 24.6.2020 -2,61% (entspricht -0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,30% | +5,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,53% | +2,42% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,61% | -0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund
Volatilität
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3,89%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,35%
1 Jahr
-22,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,61
1 Jahr
0,53
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund?
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