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Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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207,79 Mio. €
Positionen
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696
Auflage
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17.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
374,45 €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shannon Ward, Andrew A. Cormack, Philip Chitty, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
BR
Brasilien
DE
Deutschland
MY
Malaysia
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
FR
Frankreich
IN
Indien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
CL
Chile
CA
Kanada
DK
Dänemark
CN
China
MO
Macao
AO
Angola
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
AL
Albanien
NO
Norwegen
TH
Thailand
SN
Senegal
PA
Panama
HU
Ungarn
QA
Katar
EG
Ägypten
PL
Polen
IE
Irland
BE
Belgien
HK
Hongkong
ZM
Sambia
CZ
Tschechien
TR
Türkei
PH
Philippinen
GH
Ghana
NL
Niederlande
PT
Portugal
BG
Bulgarien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
AOA
Kwanza
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
ALL
Lek
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
696
1
687
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) machen 21,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of) 2.4%
Federal National Mortgage Association 6%
Mexico (United Mexican States)
United States Treasury Notes 4.25%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Japan (Government Of)
Greece (Republic Of) 3.38%
United States Treasury Notes 4.5%
New South Wales Treasury Corporation 4.75%
United States Treasury Notes 4.875%
Branchen
Der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,90%Durchschnittlicher Kupon
5,23%Aktuelle Rendite
5,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,70$ an Gewinn erzielt, also +1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) beträgt seit dem 17.9.2020 -1,50% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,14% | +6,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,18% | +3,25% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,50% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,51%
1 Jahr
5,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,13%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,29
1 Jahr
0,55
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-9,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)?
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