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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
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TER
0,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
630,82 Mio. €
Positionen
423
Auflage
24.06.2020
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 630,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
630,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,67 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. Mather, Andrew Bosomworth, Matthieu Louanges, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Belgien
Vereinigte Staaten
Portugal
Vereinigtes Königreich
Kanada
Österreich
Griechenland
Schweiz
Ungarn
Rumänien
Mexiko
Philippinen
Indonesien
Irland
Finnland
Peru
Dänemark
Polen
Bulgarien
Norwegen
Chile
Slowakei
Slowenien
Schweden
Neuseeland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond machen 11,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.65%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Italy (Republic Of) 3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 4.5%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
Italy (Republic Of) 3.4%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,82%Durchschnittlicher Kupon
2,75%Aktuelle Rendite
2,62%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -152,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond beträgt seit dem 24.6.2020 -15,29% (entspricht -3,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,63% | - |
| 1 Monat | -0,29% | - |
| 3 Monate | -1,13% | - |
| 6 Monate | -0,98% | - |
| 1 Jahr | +0,26% | +0,26% |
| 3 Jahre | -8,22% | -2,79% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -15,29% | -3,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
Volatilität
3,60%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,36%
1 Jahr
-21,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-19,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?
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