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Multi Fund - Midcap Value

ISIN
LU2181959979

WKN
A2P6NQ

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,47 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
17.01.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multi Fund - Midcap Value wurde am 17. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,47 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,55 Mio. €

Auflagedatum

17. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

67.62116
67,62%

Italien

13.13128
13,13%

Vereinigtes Königreich

5.10222
5,10%

Spanien

4.26185
4,26%

Deutschland

4.19113
4,19%

Griechenland

3.36465
3,36%

Regionen

Europa
97.67229
97,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Fund - Midcap Value enthalten:
EUR
Euro
92.57007
92,57%
GBP
Pfund Sterling
5.10222
5,10%

Diversifikation

Wie breit der Multi Fund - Midcap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.6024
53,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multi Fund - Midcap Value machen 53,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gaztransport et technigaz SA
7.24551
7,25%
Maire SpA Ordinary Shares
6.68924
6,69%
Planisware SA
6.64904
6,65%
Wavestone SA
5.92138
5,92%
Sword Group
5.10222
5,10%
Technip Energies NV Ordinary Shares
4.83268
4,83%
Neurones
4.46458
4,46%
Acerinox SA
4.26185
4,26%
Robertet SA
4.24477
4,24%
RENK Group AG
4.19113
4,19%

Branchen

Der Multi Fund - Midcap Value investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
24.36008
24,36%
Öl & Gas
13.99247
13,99%
Industrieprodukte
9.73178
9,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
9.34524
9,35%
Bauwesen
6.68924
6,69%
Unternehmensdienste
6.19704
6,20%
Pharmaunternehmen
5.91386
5,91%
Stahl
4.26185
4,26%
Chemikalien
4.24477
4,24%
REITs
3.29251
3,29%
Transport
3.28762
3,29%
Hardware
3.20141
3,20%
Reisen & Freizeit
3.15443
3,15%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 150,70€ an Gewinn erzielt, also +15,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +332,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Multi Fund - Midcap Value beträgt seit dem 7.4.2025 18,63% (entspricht 18,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,00%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+18,63%+18,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Fund - Midcap Value
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Fund - Midcap Value um maximal
-1,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Fund - Midcap Value?

Welche Kosten fallen beim Multi Fund - Midcap Value an?

Schüttet der Multi Fund - Midcap Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Fund - Midcap Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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