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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
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Fondsvolumen
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1,88 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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22.07.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wurde am 22. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
61,06 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Loredana Favaro, Diego Guida, Simone Gervasi, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
OM
Oman
CL
Chile
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
PL
Polen
GT
Guatemala
EG
Ägypten
HU
Ungarn
CR
Costa Rica
BH
Bahrain
NG
Nigeria
MY
Malaysia
UY
Uruguay
PH
Philippinen
PY
Paraguay
EC
Ecuador
IN
Indien
PA
Panama
UA
Ukraine
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
AO
Angola
SV
El Salvador
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
JM
Jamaika
JO
Jordanien
RS
Serbien
QA
Katar
CN
China
AZ
Aserbaidschan
TT
Trinidad und Tobago
ZM
Sambia
VE
Venezuela
AM
Armenien
LB
Libanon
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
HN
Honduras
SN
Senegal
BO
Bolivien
GA
Gabun
BG
Bulgarien
LV
Lettland
BJ
Benin
MN
Mongolei
IQ
Irak
ME
Montenegro
GE
Georgien
MZ
Mosambik
SR
Suriname
IT
Italien
CM
Kamerun
DE
Deutschland
RW
Ruanda
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KR
Südkorea
JP
Japan
ES
Spanien
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
574
0
557
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets machen 7,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
Costa Rica (Republic Of)
Peru (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Dominican Republic
Ecuador (Republic Of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Dominican Republic
Oman (Sultanate Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,24%Aktuelle Rendite
5,71%Durchschnittlicher Kupon
5,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -262,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets beträgt seit dem 22.7.2020 -8,80% (entspricht -1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,82% | +2,83% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,80% | -1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,40€ | 6,83% |
| 2024 | 5,32€ | 7,11% |
| 2023 | 2,94€ | 4,03% |
| 2022 | 3,62€ | 4,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Volatilität
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4,29%
1 Jahr
5,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,48%
1 Jahr
-30,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,67
1 Jahr
0,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets?
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