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AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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72,15 Mio. €
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Auflage
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12.01.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund wurde am 12. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,15 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundRock Management Company S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
CA
Kanada
FR
Frankreich
HK
Hongkong
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
RU
Russland
FI
Finnland
MY
Malaysia
TH
Thailand
IT
Italien
TR
Türkei
SG
Singapur
BE
Belgien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
SE
Schweden
IL
Israel
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund machen 21,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI NDUEACWF TRS 0.0000% 03-31-21
S&P SPTR TRS 0.0000% 03-31-21
Microsoft Corp
Pfizer Inc
FedEx Corp
Goldman Sachs Group Inc
Alphabet Inc A
Fortive Corp
Conagra Brands Inc
W.P. Carey Inc
Branchen
Der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,70$ an Gewinn erzielt, also +2,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8.539,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,47% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,47% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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5J
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YTD
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MAX
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 13.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund an?
Schüttet der AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AIA Investment Funds - AIA Equity Income Fund?
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