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iMGP Stable Return Fund
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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,7 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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02.07.2020
Kurs
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CHF
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Stable Return Fund wurde am 2. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
158,69 €
Auflagedatum
2. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guido Bolliger, Benoît Vaucher, Claude Cornioley, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP Stable Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Stable Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Stable Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
0
8
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Stable Return Fund machen 146,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 24
Canada (Government of) 0%
Canada (Government of) 0%
Canada (Government of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Canada (Government of) 0%
NYL MINI MSCI 0924
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
NQ USA NASDAQ 0924
Branchen
Der iMGP Stable Return Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP Stable Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP Stable Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,90CHF an Gewinn erzielt, also +7,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,50%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Stable Return Fund beträgt seit dem 6.7.2020 7,09% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,94% | +0,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,32% | +0,11% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,09% | +1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Stable Return Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,58%
1 Jahr
4,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,28%
1 Jahr
-6,28%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,21
1 Jahr
0,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP Stable Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-6,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,20% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 13.11.15 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Stable Return Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Stable Return Fund an?
Schüttet der iMGP Stable Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Stable Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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