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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2184871908 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2184871908

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

127,6 Mio. €

Positionen

323

Auflage

10.06.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 10. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

127,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

864,64 Tsd. €

Auflagedatum

10. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

42.58091

42,58%

Südafrika

12.34716

12,35%

Vereinigte Staaten

11.6089

11,61%

Kolumbien

9.05978

9,06%

Brasilien

8.80266

8,80%

Mexiko

6.66871

6,67%

Indonesien

5.5356

5,54%

Türkei

5.18714

5,19%

Ungarn

4.12848

4,13%

Rumänien

3.51497

3,51%

Peru

3.2572

3,26%

Philippinen

3.18202

3,18%

Malaysia

2.9374

2,94%

Deutschland

2.74735

2,75%

Chile

2.67728

2,68%

Ägypten

1.91521

1,92%

Argentinien

1.74919

1,75%

Elfenbeinküste

1.67415

1,67%

Ukraine

1.63655

1,64%

Thailand

1.47529

1,48%

Polen

1.25396

1,25%

China

1.23216

1,23%

Senegal

0.89594

0,90%

Frankreich

0.82348

0,82%

Georgien

0.79011

0,79%

Vereinigte Arabische Emirate

0.68988

0,69%

Ecuador

0.67845

0,68%

Luxemburg

0.66744

0,67%

Jordanien

0.56732

0,57%

Dominikanische Republik

0.5114

0,51%

Marokko

0.46996

0,47%

Uruguay

0.45067

0,45%

Nigeria

0.44364

0,44%

Sri Lanka

0.41993

0,42%

Barbados

0.41739

0,42%

Kenia

0.41685

0,42%

Bahrain

0.41413

0,41%

Armenien

0.40938

0,41%

Ghana

0.4076

0,41%

Serbien

0.39368

0,39%

Tschechien

0.36782

0,37%

Guatemala

0.3593

0,36%

Usbekistan

0.35752

0,36%

Angola

0.34543

0,35%

Costa Rica

0.34077

0,34%

Paraguay

0.31306

0,31%

Sambia

0.31014

0,31%

Pakistan

0.27892

0,28%

Venezuela

0.25665

0,26%

Honduras

0.23163

0,23%

Ruanda

0.18113

0,18%

Libanon

0.15145

0,15%

Panama

0.09737

0,10%

Regionen

Europa

58.11471000000001

58,11%

Amerika

44.22321

44,22%

Asien

26.885450000000002

26,89%

Afrika

19.407210000000003

19,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

42.58091

42,58%

ZAR

Südafrikanischer Rand

12.34716

12,35%

USD

US Dollar

12.28735

12,29%

COP

Kolumbianischer Peso

9.05978

9,06%

BRL

Brasilianischer Real

8.80266

8,80%

MXN

Mexikanischer Peso

6.66871

6,67%

IDR

Indonesische Rupiah

5.5356

5,54%

TRY

Türkische Lira

5.18714

5,19%

EUR

Euro

4.23827

4,24%

HUF

Ungarische Forint

4.12848

4,13%

RON

Rumänischer Leu

3.51497

3,51%

PEN

Peruanischer Sol

3.2572

3,26%

PHP

Philippinischer Peso

3.18202

3,18%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.9374

2,94%

CLP

Chilenischer Peso

2.67728

2,68%

XOF

CFA-Franc BCEAO

2.57009

2,57%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.91521

1,92%

ARS

Argentinischer Peso

1.74919

1,75%

UAH

Hrywnja

1.63655

1,64%

THB

Thailändischer Baht

1.47529

1,48%

PLN

Złoty

1.25396

1,25%

CNY

Renminbi Yuan

1.23216

1,23%

GEL

Georgischer Lari

0.79011

0,79%

AED

Arabischer Dirham

0.68988

0,69%

JOD

Jordanischer Dinar

0.56732

0,57%

DOP

Dominikanischer Peso

0.5114

0,51%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.46996

0,47%

UYU

Uruguayischer Peso

0.45067

0,45%

NGN

Naira

0.44364

0,44%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.41993

0,42%

BBD

Barbados-Dollar

0.41739

0,42%

KES

Kenia-Schilling

0.41685

0,42%

BHD

Bahrain-Dinar

0.41413

0,41%

AMD

Dram

0.40938

0,41%

GHS

Cedi

0.4076

0,41%

RSD

Serbischer Dinar

0.39368

0,39%

CZK

Tschechische Krone

0.36782

0,37%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.3593

0,36%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.35752

0,36%

AOA

Kwanza

0.34543

0,35%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.34077

0,34%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.31306

0,31%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.31014

0,31%

PKR

Pakistanische Rupie

0.27892

0,28%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.25665

0,26%

HNL

Lempira

0.23163

0,23%

RWF

Ruanda-Franc

0.18113

0,18%

LBP

Libanesisches Pfund

0.15145

0,15%

PAB

Panamaischer Balboa

0.09737

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.57416

34,57%

Anzahl Positionen323

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen163

Cash und sonstige Positionen160

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

81.11869

81,12%

Unternehmensanleihen

9.64417

9,64%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

10.04246

10,04%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

5.10329

5,10%

1.07384

1,07%

5.98282

5,98%

BBB

29.91409

29,91%

43.17856

43,18%

8.49867

8,50%

Unter B

4.70444

4,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

56.12152

56,12%

3 bis 5 Jahre

26.6966

26,70%

7 bis 10 Jahre

23.31057

23,31%

10 bis 15 Jahre

16.57564

16,58%

5 bis 7 Jahre

14.58481

14,58%

15 bis 20 Jahre

7.39087

7,39%

20 bis 30 Jahre

6.41349

6,41%

Über 30 Jahre

1.84324

1,84%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,28%

Aktuelle Rendite

7,55%

Durchschnittlicher Kupon

6,81%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 8,00€ an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+0,39%	+0,39%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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