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CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund

ISIN
LU2185866196

Allokation

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,73 Mio. €
Positionen
?
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40
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund wurde am 13. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

35,31 Mio. €

Auflagedatum

13. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angel del Amo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.50495
31,50%
DE

Deutschland

11.87215
11,87%
FR

Frankreich

10.57751
10,58%
IT

Italien

4.59652
4,60%
ES

Spanien

4.38897
4,39%
NL

Niederlande

3.99547
4,00%
CN

China

3.1679
3,17%
GB

Vereinigtes Königreich

3.06451
3,06%
TW

Taiwan

2.58637
2,59%
CH

Schweiz

2.25452
2,25%
IN

Indien

1.82063
1,82%
KR

Südkorea

1.2666
1,27%
DK

Dänemark

1.20615
1,21%
JP

Japan

1.11558
1,12%
SE

Schweden

1.07845
1,08%
BE

Belgien

0.76616
0,77%
CA

Kanada

0.62396
0,62%
AU

Australien

0.50585
0,51%
BR

Brasilien

0.49289
0,49%
FI

Finnland

0.48705
0,49%
IE

Irland

0.47988
0,48%
NO

Norwegen

0.39139
0,39%
MX

Mexiko

0.35348
0,35%
PL

Polen

0.34636
0,35%
AT

Österreich

0.32229
0,32%
ZA

Südafrika

0.29029
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.27286
0,27%
HK

Hongkong

0.25465
0,25%
SG

Singapur

0.23294
0,23%
CZ

Tschechien

0.22004
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18867
0,19%
GR

Griechenland

0.18713
0,19%
HU

Ungarn

0.18067
0,18%
IL

Israel

0.16306
0,16%
MY

Malaysia

0.15152
0,15%
RO

Rumänien

0.14487
0,14%
ID

Indonesien

0.13004
0,13%
TH

Thailand

0.11573
0,12%
PT

Portugal

0.09923
0,10%
LU

Luxemburg

0.08328
0,08%
NZ

Neuseeland

0.06804
0,07%
KW

Kuwait

0.06749
0,07%
QA

Katar

0.06211
0,06%
TR

Türkei

0.06134
0,06%
IS

Island

0.05975
0,06%
CL

Chile

0.05795
0,06%
PH

Philippinen

0.04961
0,05%
PE

Peru

0.0438
0,04%
SI

Slowenien

0.03559
0,04%
CO

Kolumbien

0.02804
0,03%
SK

Slowakei

0.02425
0,02%
EG

Ägypten

0.01095
0,01%

Regionen

Europa
46.909119999999994
46,91%
Amerika
33.07264000000001
33,07%
Asien
11.763559999999995
11,76%
Ozeanien
0.57389
0,57%
Afrika
0.3124899999999999
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund enthalten:
EUR
Euro
37.94227
37,94%
USD
US Dollar
31.50495
31,50%
CNY
Renminbi Yuan
3.1679
3,17%
GBP
Pfund Sterling
3.06451
3,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.58637
2,59%
CHF
Schweizer Franken
2.25452
2,25%
INR
Indische Rupie
1.82063
1,82%
KRW
Südkoreanischer Won
1.2666
1,27%
DKK
Dänische Krone
1.20615
1,21%
JPY
Japanischer Yen
1.11558
1,12%
SEK
Schwedische Krone
1.07845
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62396
0,62%
AUD
Australischer Dollar
0.50585
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.49289
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.39139
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35348
0,35%
PLN
Złoty
0.34636
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29029
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.27286
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25465
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.23294
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22004
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.18867
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18067
0,18%
ILS
Shekel
0.16306
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15152
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14487
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13004
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.11573
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06804
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06749
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06211
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.06134
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05975
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05795
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04961
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.0438
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02804
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01095
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.69607
56,70%
40
9
2
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund machen 56,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Continental Eurp Flex I2
8.4957
8,50%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
8.31285
8,31%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
6.94013
6,94%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc
5.97625
5,98%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
5.55952
5,56%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
5.44889
5,45%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR
4.7177
4,72%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.57774
4,58%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD
3.53431
3,53%
Wellington Glbl Quality Gr EUR S Ac
3.13298
3,13%

Branchen

Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.88824
7,89%
Software
7.6745
7,67%
Banken
5.59297
5,59%
Interaktive Medien
3.84986
3,85%
Zykl. Konsumgüter
3.27834
3,28%
Hardware
3.15659
3,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.0746
3,07%
Industrieprodukte
2.42147
2,42%
Versicherungen
1.99167
1,99%
Pharmaunternehmen
1.45911
1,46%
Regulierte Versorger
1.4169
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1361
1,14%
Telekommunikation
1.13489
1,13%
Bauwesen
1.10128
1,10%
Öl & Gas
1.03946
1,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.9535
0,95%
Chemikalien
0.8766
0,88%
Transport
0.85253
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.83232
0,83%
Unternehmensdienste
0.80792
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.77994
0,78%
Medien
0.69479
0,69%
Kapitalmärkte
0.68383
0,68%
Reisen & Freizeit
0.64012
0,64%
Biotechnologie
0.59202
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.56496
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.56026
0,56%
Basiskonsumgüter
0.48793
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48146
0,48%
Schwere Maschinen
0.43095
0,43%
REITs
0.40527
0,41%
Baustoffe
0.39089
0,39%
Vermögensverwaltung
0.337
0,34%
Metalle & Bergbau
0.33017
0,33%
Immobilien
0.2889
0,29%
Konglomerate
0.28193
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.2534
0,25%
Restaurants
0.1615
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14905
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14048
0,14%
Krankenversicherungen
0.12405
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11776
0,12%
Tabakprodukte
0.0962
0,10%
Stahl
0.08158
0,08%
Landwirtschaft
0.06545
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05838
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05477
0,05%
Abfallwirtschaft
0.0517
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04817
0,05%
Industrievertrieb
0.04415
0,04%
Forsterzeugnisse
0.035
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02874
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02381
0,02%
Bildung
0.02171
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00337
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,20€ an Gewinn erzielt, also +2,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +609,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,72% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,72%+2,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund an?

Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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