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CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund

ISIN
LU2185866436

Allokation

Europa

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,37 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
24.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund wurde am 24. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

409,17 €

Auflagedatum

24. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angel del Amo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.88609
31,89%

Deutschland

12.18797
12,19%

Frankreich

11.57728
11,58%

Spanien

4.8576
4,86%

Italien

4.69727
4,70%

Niederlande

3.8479799999999997
3,85%

Vereinigtes Königreich

3.434
3,43%

China

3.0744400000000005
3,07%

Schweiz

2.73386
2,73%

Taiwan

2.20217
2,20%

Indien

1.98919
1,99%

Dänemark

1.38782
1,39%

Schweden

1.21757
1,22%

Südkorea

1.03379
1,03%

Japan

0.97468
0,97%

Belgien

0.71702
0,72%

Finnland

0.6527700000000001
0,65%

Kanada

0.5646299999999999
0,56%

Australien

0.5313
0,53%

Irland

0.46543
0,47%

Norwegen

0.43271000000000004
0,43%

Brasilien

0.41595
0,42%

Mexiko

0.34504
0,35%

Österreich

0.31747000000000003
0,32%

Saudi-Arabien

0.31379
0,31%

Polen

0.29567
0,30%

Südafrika

0.27222
0,27%

Singapur

0.26292
0,26%

Hongkong

0.24308
0,24%

Tschechien

0.22551
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18018
0,18%

Griechenland

0.17432999999999998
0,17%

Ungarn

0.16046
0,16%

Malaysia

0.15937
0,16%

Israel

0.15524
0,16%

Thailand

0.13303
0,13%

Rumänien

0.13158999999999998
0,13%

Indonesien

0.12828
0,13%

Portugal

0.11406
0,11%

Kuwait

0.07054
0,07%

Luxemburg

0.06976
0,07%

Island

0.06484
0,06%

Türkei

0.06325
0,06%

Katar

0.06242
0,06%

Chile

0.05953
0,06%

Philippinen

0.05804
0,06%

Neuseeland

0.04974
0,05%

Slowenien

0.04051
0,04%

Peru

0.02829
0,03%

Slowakei

0.02655
0,03%

Kolumbien

0.02654
0,03%

Russland

0.01512
0,02%

Kroatien

0.01128
0,01%

Regionen

Europa
49.88492
49,88%
Amerika
33.31094
33,31%
Asien
11.140480000000002
11,14%
Ozeanien
0.58104
0,58%
Afrika
0.2954100000000001
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund enthalten:
EUR
Euro
39.76561
39,77%
USD
US Dollar
31.88609
31,89%
GBP
Pfund Sterling
3.434
3,43%
CNY
Renminbi Yuan
3.0744400000000005
3,07%
CHF
Schweizer Franken
2.73386
2,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.20217
2,20%
INR
Indische Rupie
1.98919
1,99%
DKK
Dänische Krone
1.38782
1,39%
SEK
Schwedische Krone
1.21757
1,22%
KRW
Südkoreanischer Won
1.03379
1,03%
JPY
Japanischer Yen
0.97468
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5646299999999999
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.5313
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.43271000000000004
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.41595
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34504
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.31379
0,31%
PLN
Złoty
0.29567
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27222
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26292
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24308
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.22551
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.18018
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16046
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15937
0,16%
ILS
Shekel
0.15524
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.13303
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.13158999999999998
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12828
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07054
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06484
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.06325
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06242
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05953
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05804
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04974
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.02829
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02654
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.01512
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01128
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.125370000000004
58,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund machen 58,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Continentalp Flex I2
8.6063
8,61%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
8.02428
8,02%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
7.4179
7,42%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
6.05572
6,06%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
5.99508
6,00%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc
5.62351
5,62%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR
5.01316
5,01%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.95404
4,95%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD
3.32025
3,32%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
3.11513
3,12%

Branchen

Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.85537
6,86%
Halbleiter
6.27434
6,27%
Banken
4.87388
4,87%
Zykl. Konsumgüter
3.78435
3,78%
Interaktive Medien
3.28457
3,28%
Hardware
3.12883
3,13%
Industrieprodukte
2.50502
2,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.40311
2,40%
Versicherungen
2.02285
2,02%
Pharmaunternehmen
1.93127
1,93%
Regulierte Versorger
1.4978
1,50%
Öl & Gas
1.29668
1,30%
Telekommunikation
1.23613
1,24%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18703
1,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.10659
1,11%
Chemikalien
1.09903
1,10%
Unternehmensdienste
1.04345
1,04%
Bauwesen
1.00042
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.88236
0,88%
Transport
0.86989
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.82086
0,82%
Kleidung & Accessoires
0.7126
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.62833
0,63%
Kapitalmärkte
0.62653
0,63%
Reisen & Freizeit
0.60118
0,60%
Medien
0.59666
0,60%
Vermögensverwaltung
0.56248
0,56%
Basiskonsumgüter
0.50701
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48203
0,48%
REITs
0.45659
0,46%
Biotechnologie
0.45328
0,45%
Baustoffe
0.40604
0,41%
Immobilien
0.29261
0,29%
Krankenversicherungen
0.28114
0,28%
Metalle & Bergbau
0.27848
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27197
0,27%
Schwere Maschinen
0.24667
0,25%
Konglomerate
0.23816
0,24%
Restaurants
0.23449
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.18148
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.18099
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15657
0,16%
Tabakprodukte
0.09892
0,10%
Stahl
0.08561
0,09%
Landwirtschaft
0.06401
0,06%
Industrievertrieb
0.06054
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05887
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05702
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04216
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04201
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03652
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03089
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02345
0,02%
Bildung
0.02222
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,10€ an Gewinn erzielt, also +2,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +605,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,71% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,71%+2,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund an?

Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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