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CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,79 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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24.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund wurde am 24. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
425,45 €
Auflagedatum
24. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angel del Amo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
CH
Schweiz
IN
Indien
KR
Südkorea
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
BE
Belgien
CA
Kanada
BR
Brasilien
AU
Australien
IE
Irland
FI
Finnland
MX
Mexiko
PL
Polen
NO
Norwegen
AT
Österreich
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
SG
Singapur
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
HU
Ungarn
MY
Malaysia
RO
Rumänien
ID
Indonesien
TH
Thailand
PT
Portugal
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
NZ
Neuseeland
QA
Katar
IS
Island
CL
Chile
TR
Türkei
PH
Philippinen
PE
Peru
SI
Slowenien
CO
Kolumbien
SK
Slowakei
EG
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
9
2
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund machen 54,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
MS INVF Euro Corporate Bond Z
BGF Continental Eurp Flex I2
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
Fidelity Global Technology I-Acc-USD
Wellington Glbl Quality Gr EUR S Ac
Branchen
Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,10€ an Gewinn erzielt, also +2,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +605,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,71% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,71% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 30.06.00 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?
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