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CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,52 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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24.11.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund wurde am 24. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
426,03 €
Auflagedatum
24. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angel del Amo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
DK
Dänemark
SE
Schweden
KR
Südkorea
JP
Japan
BE
Belgien
FI
Finnland
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
NO
Norwegen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AT
Österreich
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
ZA
Südafrika
SG
Singapur
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
HU
Ungarn
MY
Malaysia
IL
Israel
TH
Thailand
RO
Rumänien
ID
Indonesien
PT
Portugal
KW
Kuwait
LU
Luxemburg
IS
Island
TR
Türkei
QA
Katar
CL
Chile
PH
Philippinen
NZ
Neuseeland
SI
Slowenien
PE
Peru
SK
Slowakei
CO
Kolumbien
RU
Russland
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
ISK
Isländische Krone
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
RUB
Russischer Rubel
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
9
3
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund machen 58,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Continentalp Flex I2
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
MS INVF Euro Corporate Bond Z
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H Acc
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
Fidelity Global Technology I-Acc-USD
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
Branchen
Der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,10€ an Gewinn erzielt, also +2,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +605,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,71% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,71% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund Maverick Global Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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