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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,16 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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20.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wurde am 20. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
20. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonard Kwan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CN
China
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CL
Chile
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
PH
Philippinen
MY
Malaysia
PL
Polen
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
PE
Peru
LK
Sri Lanka
NG
Nigeria
ID
Indonesien
TH
Thailand
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CY
Zypern
UA
Ukraine
PA
Panama
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
6
87
11
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,56%Aktuelle Rendite
6,69%Durchschnittlicher Kupon
5,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 225,00$ an Gewinn erzielt, also +22,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 20.7.2020 9,60% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,69% | +5,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,23% | +5,09% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,60% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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3,54%
1 Jahr
3,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,77%
1 Jahr
-20,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,87
1 Jahr
1,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
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