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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU2187417899

WKN
A2P9AF

Mehr Infos
TER
?
1,32%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,03 Mio. €
Positionen
?
113
Auflage
?
20.07.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wurde am 20. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMB Equal Weighted TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,19 €

Auflagedatum

20. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Leonard Kwan

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

9.19055
9,19%

Mexiko

9.04313
9,04%

Chile

7.28237
7,28%

Kolumbien

6.30061
6,30%

Südafrika

5.57643
5,58%

Polen

3.88824
3,89%

Saudi-Arabien

3.58718
3,59%

Türkei

3.4898000000000002
3,49%

Vereinigtes Königreich

2.57417
2,57%

Panama

2.54773
2,55%

Marokko

2.34629
2,35%

Usbekistan

2.34386
2,34%

Indien

2.26059
2,26%

Tschechien

2.1572
2,16%

China

2.00597
2,01%

Elfenbeinküste

1.95817
1,96%

Guatemala

1.92527
1,93%

Kasachstan

1.76238
1,76%

Ägypten

1.73801
1,74%

Vereinigte Arabische Emirate

1.71903
1,72%

Argentinien

1.71045
1,71%

Sri Lanka

1.49327
1,49%

Indonesien

1.01535
1,02%

Aserbaidschan

0.98734
0,99%

Nigeria

0.94796
0,95%

Costa Rica

0.9475
0,95%

Philippinen

0.9283
0,93%

Peru

0.92248
0,92%

Trinidad und Tobago

0.92109
0,92%

Ungarn

0.91966
0,92%

Russland

0.88055
0,88%

Vereinigte Staaten

0.86147
0,86%

Rumänien

0.83943
0,84%

Montenegro

0.81545
0,82%

Oman

0.81323
0,81%

Serbien

0.81035
0,81%

Paraguay

0.80239
0,80%

Angola

0.80129
0,80%

Zypern

0.79623
0,80%

Hongkong

0.78575
0,79%

Ecuador

0.66611
0,67%

El Salvador

0.62162
0,62%

Sambia

0.4468
0,45%

Regionen

Amerika
42.82029
42,82%
Asien
24.91076
24,91%
Afrika
13.81495
13,81%
Europa
12.88505
12,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
9.19055
9,19%
MXN
Mexikanischer Peso
9.04313
9,04%
CLP
Chilenischer Peso
7.28237
7,28%
COP
Kolumbianischer Peso
6.30061
6,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.57643
5,58%
PLN
Złoty
3.88824
3,89%
SAR
Saudi-Riyal
3.58718
3,59%
TRY
Türkische Lira
3.4898000000000002
3,49%
GBP
Pfund Sterling
2.57417
2,57%
PAB
Panamaischer Balboa
2.54773
2,55%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.34629
2,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.34386
2,34%
INR
Indische Rupie
2.26059
2,26%
CZK
Tschechische Krone
2.1572
2,16%
USD
US Dollar
2.1491999999999996
2,15%
CNY
Renminbi Yuan
2.00597
2,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.95817
1,96%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.92527
1,93%
KZT
Tenge
1.76238
1,76%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.73801
1,74%
AED
Arabischer Dirham
1.71903
1,72%
ARS
Argentinischer Peso
1.71045
1,71%
EUR
Euro
1.61168
1,61%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.49327
1,49%
IDR
Indonesische Rupiah
1.01535
1,02%
AZN
Manat
0.98734
0,99%
NGN
Naira
0.94796
0,95%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.9475
0,95%
PHP
Philippinischer Peso
0.9283
0,93%
PEN
Peruanischer Sol
0.92248
0,92%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.92109
0,92%
HUF
Ungarische Forint
0.91966
0,92%
RUB
Russischer Rubel
0.88055
0,88%
RON
Rumänischer Leu
0.83943
0,84%
OMR
Omanischer Rial
0.81323
0,81%
RSD
Serbischer Dinar
0.81035
0,81%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.80239
0,80%
AOA
Kwanza
0.80129
0,80%
HKD
Hongkong-Dollar
0.78575
0,79%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.4468
0,45%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.57709
21,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund machen 21,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.5%
3.7562
3,76%
South Africa (Republic of) 8.875%
2.80377
2,80%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.49237
2,49%
Morocco (Kingdom of) 3%
2.34629
2,35%
Czech (Republic of) 3%
2.1572
2,16%
Poland (Republic of) 5%
1.98746
1,99%
Poland (Republic of) 6%
1.90078
1,90%
Colombia (Republic Of) 7%
1.72146
1,72%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
1.21335
1,21%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.15%
1.19821
1,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
49.01913
49,02%
Unternehmensanleihen
28.12295
28,12%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.07174
1,07%
Cash
18.80884
18,81%

Ratings
?

AAA
7.33173
7,33%
AA
3.07071
3,07%
A
9.01093
9,01%
BBB
24.46613
24,47%
BB
40.72428
40,72%
B
9.13155
9,13%
Unter B
4.31663
4,32%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
27.4639
27,46%
5 bis 7 Jahre
21.05211
21,05%
3 bis 5 Jahre
13.56349
13,56%
1 bis 3 Jahre
10.58472
10,58%
10 bis 15 Jahre
10.00252
10,00%
20 bis 30 Jahre
3.84053
3,84%
Über 30 Jahre
1.01049
1,01%
15 bis 20 Jahre
0.96571
0,97%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,94%
Aktuelle Rendite
6,47%
Durchschnittlicher Kupon
5,70%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,00€ an Gewinn erzielt, also +9,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 20.7.2020 9,60% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,74%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,20%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,14%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,79%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,69%+5,69%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,23%+5,09%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.7.2020 - 14.5.2025
+9,60%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
3,54%
1 Jahr
3,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,77%
1 Jahr
-20,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,87
1 Jahr
1,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund um maximal
-5,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?

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