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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.07.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wurde am 20. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Equal Weighted TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Equal Weighted TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,07 €
Auflagedatum
20. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonard Kwan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CL
Chile
ZA
Südafrika
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
GB
Vereinigtes Königreich
PA
Panama
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
IN
Indien
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LK
Sri Lanka
CN
China
GT
Guatemala
ID
Indonesien
NG
Nigeria
AZ
Aserbaidschan
CR
Costa Rica
TT
Trinidad und Tobago
PE
Peru
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
ME
Montenegro
JM
Jamaika
OM
Oman
RS
Serbien
PY
Paraguay
HK
Hongkong
LT
Litauen
EC
Ecuador
SV
El Salvador
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
AZN
Manat
CRC
Costa-Rica-Colón
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
0
99
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund machen 23,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.5%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Morocco (Kingdom of) 3%
Czech (Republic of) 3%
Poland (Republic of) 5%
Poland (Republic of) 6%
Colombia (Republic Of) 7%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Panama (Republic of) 2.252%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,31%Aktuelle Rendite
6,44%Durchschnittlicher Kupon
6,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,00$ an Gewinn erzielt, also +13,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 20.7.2020 13,00% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,40% | +6,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,45% | +5,75% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,00% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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3,50%
1 Jahr
3,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,27%
1 Jahr
-20,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,09
1 Jahr
1,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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