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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro

ISIN
LU2190101332
WKN
A2P6R8

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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0,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,39 Mrd. €
Positionen
?
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864
Auflage
?
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01.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro wurde am 1. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,39 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

510,21 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johannes Reinhard, Maxence-Louis Mormede, Ralf Jülichmanns, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

21.85482
21,85%
IT

Italien

13.557979999999999
13,56%
ES

Spanien

11.91633
11,92%
DE

Deutschland

9.236379999999999
9,24%
GB

Vereinigtes Königreich

4.6797
4,68%
NL

Niederlande

4.39578
4,40%
US

Vereinigte Staaten

3.56318
3,56%
BE

Belgien

2.99732
3,00%
AU

Australien

2.08051
2,08%
AT

Österreich

1.96853
1,97%
CA

Kanada

1.72628
1,73%
JP

Japan

1.56542
1,57%
HU

Ungarn

1.4366
1,44%
RO

Rumänien

1.2152
1,22%
DK

Dänemark

1.13053
1,13%
PT

Portugal

0.96244
0,96%
MX

Mexiko

0.87421
0,87%
SE

Schweden

0.80053
0,80%
SI

Slowenien

0.76589
0,77%
RS

Serbien

0.73718
0,74%
BG

Bulgarien

0.64773
0,65%
NZ

Neuseeland

0.60821
0,61%
ID

Indonesien

0.59152
0,59%
CL

Chile

0.57921
0,58%
PE

Peru

0.56466
0,56%
MA

Marokko

0.54307
0,54%
FI

Finnland

0.5113000000000001
0,51%
NO

Norwegen

0.45822
0,46%
SK

Slowakei

0.44801
0,45%
CO

Kolumbien

0.43709
0,44%
LV

Lettland

0.39843
0,40%
CH

Schweiz

0.3743
0,37%
PH

Philippinen

0.34308
0,34%
LT

Litauen

0.30114
0,30%
CY

Zypern

0.24124
0,24%
SG

Singapur

0.20508
0,21%
ZA

Südafrika

0.19183
0,19%
HR

Kroatien

0.13013
0,13%
PL

Polen

0.07568
0,08%
IE

Irland

0.07156
0,07%
EE

Estland

0.03447
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02228
0,02%

Regionen

Europa
81.10617999999998
81,11%
Amerika
7.179969999999999
7,18%
Asien
3.5332800000000004
3,53%
Ozeanien
2.68872
2,69%
Afrika
0.7349000000000001
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro enthalten:
EUR
Euro
69.66162000000001
69,66%
GBP
Pfund Sterling
4.6797
4,68%
USD
US Dollar
3.56318
3,56%
AUD
Australischer Dollar
2.08051
2,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.72628
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.56542
1,57%
HUF
Ungarische Forint
1.4366
1,44%
RON
Rumänischer Leu
1.2152
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.13053
1,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87421
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.80053
0,80%
RSD
Serbischer Dinar
0.73718
0,74%
BGN
Bulgarischer Lew
0.64773
0,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60821
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.59152
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.57921
0,58%
PEN
Peruanischer Sol
0.56466
0,56%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.54307
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.45822
0,46%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43709
0,44%
CHF
Schweizer Franken
0.3743
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.34308
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.20508
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19183
0,19%
HRK
Kroatische Kuna
0.13013
0,13%
PLN
Złoty
0.07568
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.02228
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.35019
9,35%
864
0
844
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro machen 9,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
1.18704
1,19%
France (Republic Of) 0.75%
1.13988
1,14%
France (Republic Of) 1.5%
0.98527
0,99%
France (Republic Of) 0%
0.95072
0,95%
Spain (Kingdom of) 1.85%
0.95014
0,95%
France (Republic Of) 0%
0.8999
0,90%
France (Republic Of) 1.25%
0.88408
0,88%
France (Republic Of) 4.75%
0.85803
0,86%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
0.74948
0,75%
Italy (Republic Of) 3.35%
0.74565
0,75%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.0046
0,00%
Software
0.00281
0,00%
Halbleiter
0.00264
0,00%
Versicherungen
0.00252
0,00%
Industrieprodukte
0.0025
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00238
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00169
0,00%
Regulierte Versorger
0.00137
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00129
0,00%
Öl & Gas
0.00126
0,00%
Chemikalien
0.00125
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00121
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00111
0,00%
Bauwesen
0.00107
0,00%
Telekommunikation
0.00105
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00071
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00066
0,00%
Interaktive Medien
0.00052
0,00%
Kapitalmärkte
0.00047
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00035
0,00%
Transport
0.00034
0,00%
Unternehmensdienste
0.00033
0,00%
Basiskonsumgüter
0.0003
0,00%
Hardware
0.00021
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
40.5081
40,51%
Unternehmensanleihen
35.32217
35,32%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.95435
2,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.41614
11,42%
AA
29.32497
29,32%
A
22.86621
22,87%
BBB
34.83833
34,84%
BB
1.4694
1,47%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
25.64386
25,64%
3 bis 5 Jahre
23.21165
23,21%
5 bis 7 Jahre
19.77208
19,77%
7 bis 10 Jahre
16.86433
16,86%
10 bis 15 Jahre
5.90031
5,90%
20 bis 30 Jahre
0.99643
1,00%
Über 30 Jahre
0.77214
0,77%
15 bis 20 Jahre
0.51479
0,51%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,53%
Durchschnittlicher Kupon
2,34%
Aktuelle Rendite
2,30%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -18,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro beträgt seit dem 1.7.2020 -1,88% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,17%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,36%+4,36%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,81%+1,56%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.7.2020 - 14.5.2025
-1,88%-0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,31%
1 Jahr
3,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,75%
1 Jahr
-15,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,04
1 Jahr
0,48
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro um maximal
-8,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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