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US EquityFlex

ISIN
LU2190612007
WKN
A2P6UM

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,48 Mrd. €
Positionen
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553
Auflage
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18.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der US EquityFlex wurde am 18. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,48 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

11,98 Mio. €

Auflagedatum

18. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Lucke, Florian Astheimer, Erik Wille, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

71.0566
71,06%
CH

Schweiz

0.19963
0,20%
NL

Niederlande

0.06704
0,07%
IE

Irland

0.02917
0,03%
SG

Singapur

0.02334
0,02%
GB

Vereinigtes Königreich

0.02027
0,02%

Regionen

Amerika
71.0566
71,06%
Europa
0.31611
0,32%
Asien
0.02334
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im US EquityFlex enthalten:
USD
US Dollar
71.0566
71,06%
CHF
Schweizer Franken
0.19963
0,20%
EUR
Euro
0.09621
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.02334
0,02%
GBP
Pfund Sterling
0.02027
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der US EquityFlex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.648200000000003
30,65%
553
503
3
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des US EquityFlex machen 30,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.59169
4,59%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.84008
3,84%
NVIDIA Corp
3.65235
3,65%
United States Treasury Bills 0%
3.13961
3,14%
United States Treasury Bills 0%
2.81659
2,82%
United States Treasury Bills 0%
2.53235
2,53%
United States Treasury Bills 0%
2.53028
2,53%
United States Treasury Bills 0%
2.52399
2,52%
United States Treasury Bills 0%
2.51981
2,52%
United States Treasury Bills 0%
2.50145
2,50%

Branchen

Der US EquityFlex investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.02222
8,02%
Halbleiter
6.47738
6,48%
Hardware
5.77443
5,77%
Interaktive Medien
4.18612
4,19%
Zykl. Konsumgüter
3.6335
3,63%
Pharmaunternehmen
3.19954
3,20%
Versicherungen
2.91194
2,91%
Öl & Gas
2.40447
2,40%
Banken
2.36533
2,37%
Kreditdienstleistungen
1.92643
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.53323
1,53%
Regulierte Versorger
1.47449
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39629
1,40%
Kapitalmärkte
1.37228
1,37%
REITs
1.35568
1,36%
Basiskonsumgüter
1.32365
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.31494
1,31%
Krankenversicherungen
1.16297
1,16%
Industrieprodukte
1.05895
1,06%
Medien
0.96114
0,96%
Telekommunikation
0.95925
0,96%
Chemikalien
0.78945
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.78089
0,78%
Transport
0.77895
0,78%
Vermögensverwaltung
0.75485
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72978
0,73%
Restaurants
0.67512
0,68%
Reisen & Freizeit
0.63965
0,64%
Schwere Maschinen
0.45856
0,46%
Unternehmensdienste
0.3773
0,38%
Bauwesen
0.36986
0,37%
Biotechnologie
0.3037
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.2393
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22342
0,22%
Abfallwirtschaft
0.18402
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17588
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17431
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15731
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.15555
0,16%
Metalle & Bergbau
0.1531
0,15%
Industrievertrieb
0.13988
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13848
0,14%
Konglomerate
0.11101
0,11%
Immobilien
0.1026
0,10%
Landwirtschaft
0.09569
0,10%
Baustoffe
0.08456
0,08%
Stahl
0.07016
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06511
0,07%
Private Dienstleistungen
0.01702
0,02%
Haushaltsprodukte
0.00817
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des US EquityFlex finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,98$

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend105 Mrd. €19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07%PhysischThesaurierend61 Mrd. €14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0,07%PhysischAusschüttend61 Mrd. €22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist0,05%SynthetischAusschüttend37 Mrd. €26.10.15
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend37 Mrd. €20.05.10
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.23
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%PhysischThesaurierend24 Mrd. €31.10.18
SPDR S&P 500 UCITS ETF0,03%PhysischAusschüttend24 Mrd. €19.03.12
Amundi S&P 500 II UCITS ETF0,05%SynthetischAusschüttend18 Mrd. €15.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den US EquityFlex?

Welche Kosten fallen beim US EquityFlex an?

Schüttet der US EquityFlex Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des US EquityFlex?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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