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Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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263,88 Mio. €
Positionen
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250
Auflage
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24.06.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Hybrid Pref 8% Constnd TR USDBloomberg Dev Mkt USD Cont CapICE BofA Gbl Hybrid Corp hgd TR USDICE BofA US Captl TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Hybrid Pref 8% Constnd TR USDBloomberg Dev Mkt USD Cont CapICE BofA Gbl Hybrid Corp hgd TR USDICE BofA US Captl TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
263,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,58 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Elaine Zaharis-Nikas, William F. Scapell, Jerry Dorost
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
AU
Australien
DE
Deutschland
IT
Italien
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
250
1
203
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund machen 12,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
State Street USD Liquidity LVNAVInstlUSD
Enbridge Inc. 6.25%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%
MetLife Capital Trust IV 7.875%
TransCanada Trust 5.5%
BNP Paribas SA 7.75%
TransCanada Trust 5.6%
MetLife Inc. 9.25%
Sempra 4.125%
Enbridge Inc. 8.5%
Branchen
Der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,69%Durchschnittlicher Kupon
6,79%Aktuelle Rendite
6,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund beträgt seit dem 24.6.2020 14,61% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,20% | +6,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,01% | +4,72% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,61% | +2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 4,10% |
| 2024 | 0,48$ | 5,01% |
| 2023 | 0,37$ | 4,17% |
| 2022 | 0,29$ | 3,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund
Volatilität
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2,93%
1 Jahr
4,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,24%
1 Jahr
-18,07%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,03
1 Jahr
1,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund an?
Schüttet der Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund?
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