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Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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201,11 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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24.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
201,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,75 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefano Perin, Giulio Favaretto, Giulio Benvenuti, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
CZ
Tschechien
BE
Belgien
LU
Luxemburg
IE
Irland
AT
Österreich
CH
Schweiz
FI
Finnland
EE
Estland
CA
Kanada
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
92
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund machen 26,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali Trésorerie ISR B
Verisure Holding AB (publ) 3.25%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
OI European Group B.V. 6.25%
CPI Property Group S.A. 2.88%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%
ELO SA 5.88%
Forvia SE 7.25%
Heimstaden AB 8.38%
Branchen
Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,98%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 106,60€ an Gewinn erzielt, also +10,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund beträgt seit dem 24.6.2021 10,66% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,52% | +5,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,44% | +5,45% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,66% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,49%
1 Jahr
2,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,32%
1 Jahr
-10,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,44
1 Jahr
1,74
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 07.12.15 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,94% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund an?
Schüttet der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund?
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